軋空持續 8月有噴出的機會與條件
運達投顧 蕭春源分析師
美股昨天受惠於美歐貿易協議樂觀情緒以及 Alphabet 財報點燃 AI 行情，四大指數漲多跌少道瓊 - 0.7%、高科技股與費半都漲 0.1%，高科技股與 S&P500 都再創歷史新高可見美股目前多頭走勢仍在延續，指標股輝達 + 1.7% 昨收 173.7 目前離歷史高點 174.2 差不到 1 元，指標股續強且離目標價 200 還有段距離美股還有續創新高的機會。下週二聯準會將召開會議，在會議召開前主席鮑爾目前成為市場批判的焦點，共和黨眾議員盧納，指控鮑爾在 Fed 總部大樓翻修計畫上，做了多項虛假陳述。財政部長貝森特週三公開質疑聯準會「明顯政治偏見」，並呼應總統川普對聯準會進一步降息的要求。昨天川普視察聯準會總部當面再次催鮑爾降息，鮑爾可否扛得住壓力? 若有機會降息一碼美股還會繼續往上衝。
台股在國際股市走多的背景下沒有走空的理由，目前雖然還有關稅稅率的不確定性，若 8/1 能如日本稅率降到 20% 以下台股也有機會如日經指數近日大漲的走勢，尤其籌碼面對台股走軋空很有利，期貨空單較多的外資已經從 5.9 萬口縮減到 4.7 萬口減了 11943 口且持續在現貨市場買超，這波被軋空手的自營商從 7/1 起至今共買超了 698 億，融資這兩天也增加了 56.7 億更不用說融券也處於軋空的狀態，三軋行情仍在進行中籌碼穩定是台股最大的利多，所以台股目前不只出現軋空行情若聯準會出現降息一碼甚至在 8 月份還有噴出的行情可期。
在選股方向: 由於輝達主導這波美股的多頭走勢台積電也不可能走弱，而且川普 23 日頒布「美國 AI 行動計畫」（America"s AI Action Plan），涵蓋加速創新、打造本土 AI 基礎設施、引領國際外交安全 3 大目標，將推動逾 90 項措施，制衡中共影響力，鞏固美方的先進技術主導權。美股目前積極發展 AI 對台股相關廠商非常有利，尤其台灣 6 月出口額為 533.2 億美元創下歷史新高這也是支撐台股持續走多的重要依據，因此這裡在選股上還是要留意 AI 相關產業尤其台股目前正在推動機器人產業大聯盟，所以這裡要及早卡位還在低檔且有比價空間的 AI 相關個股，今天指數雖然偏區間但離波段高點不遠可見軋空仍在持續，台股 8 月有噴出的機會與條件，這裡我們還是先以低檔個股的輪動為主這樣就不會有追價的風險且還有大賺波段的空間。
個股部分: 週三我們在此提示要留意機器人概念股，如當天介紹 8996 高力這兩天也上漲又創波段新高，目前還在低檔有機會走比價補漲者介紹如下:
2049 上銀: 第二季訂單比第一季好，AI 物流機器人預計下半年小批量生產，也會供應滾珠螺桿給人形機器人製造廠。今年營收及獲利，力拚要勝過去年。
2359 所羅門: 輝達與所羅門合作開發視覺軟體方案，將在 8 月下旬的機器人與智慧自動化展上亮相。
2351 順德: 英飛凌等 IDM 大廠強攻機器人領域，順德是最大受惠者。
3019 亞光: 去年營收創 16 年新高今年營收持續成長本益比僅 21 倍。
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文章來源: 運達投顧 蕭春源分析師
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