百丹特:公告本公司2月份自結合併報表部分財務比率

第三十四條　第42款

1.事實發生日:105/03/15 2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理. 6.因應措施:一、105年02月份合併報表之財務比率 負債比率：59.95 % 流動比率：230.35 % 速動比率：65.24 % 二、105年02月份之全體銀行額度與使用情形： 融資額度： 160,000 仟元 已用額度： 99,100 仟元 額度餘額： 60,900 仟元 三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元) 項目/ 月份 105年03月 105年04月 105年05月 期初餘額 14,675 208,939 207,503 現金流入合計 25,000 25,300 25,000 現金流出合計 30,180 26,180 25,180 財務調度現金流入(出)淨額 199,444 (556) (556) 期末現金餘額 208,939 207,503 206,767 7.其他應敘明事項:無