摩爾投顧－葉俊敏分析師
截至上週，已有 63% 的標普 500 指數成分股發布 2026 年第一季的財報，已公布的公司顯示，有 84% 實際每股盈餘 (EPS) 高於預期，高於五年平均 78% 和十年平均值 76%。收益比預期高出 20.7%，高於五年平均 7.3% 和十年平均 7.1%。有 81% 的實際營收高於預期，高於五年平均 70% 和十年平均 67%。
2026 年全年，市場預測獲利年增率達 21.3%。未來 12 個月的預期本益比為 20.9 倍，高於 5 年平均的 19.9 倍和 10 年平均的 18.9 倍。
從以上的數據顯示，基本面是標普 500 指數持續創新高的動能，由於獲利高成長，即使連續創新高，預期本益比僅略高於長期平均本益比，因此，不用擔心美股泡沫，美股延續多頭走勢，台美股市正相關性高，將有利於台股多頭表現，並且台股推升上 40000 點的真正動能，也同樣是有堅實的基本面，證據就在台積電與聯發科的法說會。
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4/23「1800 點震盪，籌碼洗盤，台股低點顯現！」裡面有提到，＂上下震盪，將洗清籌碼，把猶豫的資金震出去，資金將持續流入長線的籌碼中＂為台股今日站穩 40000 點前的最低點。在上下達 1800 點震盪中，如何抱穩手頭持股？甚至順勢換股操作？掌握產業與個股的長線基本面是重要的關鍵。
上週提到 2026 年四大 CSP 在人工智慧領域的資本支出由 6,700 億美元，上調至 7,250 億美元，帶動 AI 領域的供應鏈營收高成長的機會。而聯發科上週法說會，大幅調高今年 AI ASIC 業務由 10 億美元提升至 20 億美元，並預估 2027 年 AISC 出貨量將大幅成長，聯發科領軍 ASIC 上漲，聯發科 ASIC 業務高成長，主要是四大 CSP 的布局。在 2/10「今年 AI ASIC 晶片密集上市，台廠吃大單！不可不留意的個股？」就已經提前提醒投資朋友，＂亞馬遜、Meta 、Alphabet 和微軟等都將發布最新的 AI ASIC 晶片來擺脫對輝達 GPU 的依賴＂。只有掌握長線基本面，才能在市場震盪或衝超時，堅定持股方向，獲得波段行情。
台股多頭之兵多，包含：先進製造／封裝、AI ASIC、CPU 及關鍵零組件等，AI 基礎建設的熱烈需求甚至帶動電子元件、材料等也出現漲價趨勢，為漲價題材股，上述相關概念股都是投資朋友可追蹤的標的。
AI 供應鏈績優股，給投資朋友參考－
先進封裝設備股：由田 (3455-TW)、牧德 (3653-TW)、鏵友益 (6877-TW)、萬潤 (6187-TW)、辛耘 (3583-TW)、鴻勁 (7769-TW)、竑騰 (7751-TW)、久元 (6261-TW)
AI ASIC：創意 (3443-TW)、聯發科 (2454-TW)、M31(6643-TW)、台光電 (2383-TW)、定穎 (3715-TW)、旺矽 (6223-TW)、精測 (6510-TW)、雍智科 (6683-TW)
個股詳細解析：
日月光 (3711-TW)：上調年度資本支出至 85 億美元，主要擴充先進封裝產能。
鏵友益 (6877-TW)：2.5D 與 3D 異質整合封裝高精度 AOI 設備。智能自動化搬運。
鴻勁 (7769-TW)：晶圓測試與封裝測試設備主要供應商。客戶涵蓋國際晶片大廠以及封測一線大廠。
萬潤 (6187-TW)：台積電先進封裝供應商，涵蓋點膠、封膜與散熱貼合等機台。佈局 3D 堆疊、矽光子 (CPO) 及面板級封裝 (PLP) 等次世代技術。
久元 (6261-TW)：半導體切割、研磨、測試代工服務，以及自有品牌測試與自動光學檢測（AOI）設備。
定穎 (3715-TW)：輝達 Rubin 平台、高階 GPU 及 Switch 主機板供應鏈。AI ASIC 加速器卡已通過認證。
台光電 (2383-TW)：ASIC 主板與交換器，為美系主流 ASIC 平台主要供應商。
台股今日突破 40000 點，漲停家數近百家，但還是有相對低基期或低價股可留意，如同過去有提到的崇越電 (3388-TW)、嘉晶(3016-TW) 都出現大波段上漲，目前還是相對低價位置，投資朋友可利用整理期間，進場布局。而今天提供的個股，投資朋友同樣可留意回到相對低基期或相對低價股。除了上述個股以外，隨著 AI 的高速發展，應用持續落地，實體 AI 也值得投資朋友留意，比方 AI 機器人的重要零組件。台股多頭可用之兵多，今日台股衝高大漲後，該如何進場？歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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