猛爆性通膨來襲！？百元購將成往事！如何擁抱資金行情？

台股再度站回 37000 點！在上週文章已經提到過，37000 點不是終點，投資朋友不應該畏懼指數的價格，而是應該想辦法跟上資金潮流。另外，投資朋友是不是感受到，越來越難買進一張股票？台股至今已經高達 45 家千金股，而信驊跟穎崴更是萬元股，這絕對是投資朋友一兩年前想像不到的狀況，AI 基礎建設大需求，基本面推動個股持續新高，AI 供應鏈百元以下的個股將會越來越少，投資朋友是否感受到錢越來越薄？只能買進分割股或者零股，股市對於投資人來說，更像是面對「猛爆性通膨」，一不留神，就衝上去不回頭。

投資朋友會問，此時該如何搭上這波資金潮流呢？這邊分享給投資朋友外資分析師本．卡爾森針對標普 500 的研究報告，如下：
－自 1950 年以來，大約 7% 的交易日創下歷史新高

－1990 年代比例最高，12.3% 的交易日創下歷史新高

－2020 年代尚未結束，至今有 13% 的交易日創下歷史新高

如果標普 500 指數創新高的交易日買進，跟創新高以外的交易日買進的績效比較如下：
－平均一年後保酬率：9.4%vs9.2%

－平均三年後保酬率：28.3%vs27.8%

－平均五年後保酬率：51.1%vs48.9%

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這是一個非常反直覺的表現，但這代表在一個長期多頭的股市中，當指數創新高的時候，並非是你觀望甚至退場的理由。之前也提到，會常以美股來回推台股，正是因為台美股市正相關性高，且台股也在長期大多頭的走勢中，必然也會出現與美股相似的表現。

再次強調不要因為台股 37000 點而舉足不前，「錨定效應」會讓投資朋友錯過很多機會，比方說：投資朋友看到過 500 元、1000 元的台積電後，面對現在 2000 元的台積電，就會覺得買不下手，但 2000 元的台積電當下的基本面與前景，跟 1000 元時的台積電是相同的嗎？因此，不應該只看到價格，投資朋友更應該深度分析企業與產業的基本面。

這邊提供一些百元內，兩百元內與五百元內績優 AI 股給投資朋友參考。

AI 產業鏈績優股名單，給投資朋友參考－

百元內績優股：台玻 (1802-TW)、南亞 (1303-TW)、長興 (1717-TW)、GIS-KY(6456-TW)、凱崴 (5498-TW)

兩百元內績優股：富喬 (1815-TW)、建榮 (5340-TW)、榮科 (4989-TW)、崇越電 (3388-TW)、穩得 (6761-TW)、定穎 (3715-TW)、精成科 (6191-TW)

五百元及以內績優股：巨漢 (6903-TW)、矽科宏晟 (6725-TW)、晶呈科 (4768-TW)、環球晶 (6488-TW)、聯鈞 (3450-TW)、眾達 - KY(4977-TW)

個股詳細解析：

長興 (1717-TW)：電子材料：包括乾膜光阻、玻纖布、銅箔。台積電 CoWoS 封裝材料。

GIS-KY(6456-TW)：發展晶圓級光學元件，獲得美系大廠 Coherent 的 CPO 訂單。

祥碩 (5269-TW)：AMD 長期策略合作夥伴。負責 AMD 晶片組設計與高速連接介面。

富喬 (1815-TW)：高階玻纖布供應商，具備垂直一貫化製程能力。高階 Low CTE 玻纖布，切入 AI 伺服器及先進封裝市場。

建榮 (5340-TW)：母公司日東紡供應高階 Low Dk (低介電) 材料的專利與紗源。

崇越電 (3388-TW)：AI 伺服器散熱與 Low-Dk 矽利光材料。矽利光 應用於 Low-Dk 及 Low-CTE 玻纖布。

巨漢 (6903-TW)：高科技產業無塵室、機電空調工程。訂單能見度 2-3 年。

矽科宏晟 (6725-TW)：高科技產業（半導體、面板）的化學品製程系統與廠務工程專業廠商。

再次跟投資朋友強調，不要擔憂 37000 點的台股，如果投資朋友對於自身的選股沒有信心，提醒大家，可買進台積電與 AI 供應鏈佔比高的 ETF，必然能跟隨台股這波資金行情，而如果想要更高的績效，如何選股？何時進場？想要更多的選股資訊嗎？歡迎加入 Line @

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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