台股創五個月新高藏隱憂！AI與防禦型資產雙軌佈局：世芯-KY、創意、台積電、華城、保瑞

台股大漲 269 點創五個月新高，但融資大增與中小型股走弱透露追價隱憂，台積電法說雖利多，但非進場時機，操作仍須依據數據與產業節奏，本文深入解析 AI、2 奈米耗材、生技展潛力股與防禦型資產配置策略，掌握下半年佈局關鍵！

〈法說會釋放利多，卻非進場時機，創高卻藏隱憂〉

台積電 (2330-TW) 昨法說會公布營收年增 44.4%，並上調全年美元營收預估至成長 30%，再次強調 AI 與高效能運算需求穩健，帶動今日台積電股價大漲至 1155 元、市值重返 30 兆，不過智霖老師在昨日直播中已提醒，法說內容只是確認趨勢，不代表當下就是追價的買點。

從盤面觀察，大盤雖然上漲超過 200 點，但高達七成個股留下上影線，櫃買指數一度翻黑，顯示中小型股普遍出現開高走低壓力，從老師掌握的即時籌碼來看，追價力道並不強勁，反倒是融資餘額再度增加 10 億元，透露市場情緒偏熱、散戶搶進，但並未帶動真正的攻擊波段，今日創高但多數個股開高走低，反映短線賣壓沉重，這樣的盤勢正如老師在直播所說：「市場急，你更不能急。」如果缺乏操作依據，容易陷入高檔追價、低檔停損的循環，錯過真正的波段行情。

〈聚焦三大產業主軸：AI、2 奈米與生技〉

目前市場焦點仍圍繞在 AI 與半導體供應鏈，尤其在台積電法說利多帶動下，相關個股短線氣勢強勁，但整體評價已偏高，不宜貿然追高，老師先前點名的 ABC 族群中的世芯 - KY(3661-TW)，就是法人重點關注標的之一，今日股價依舊強勁，顯示市場對 ASIC 技術與長期成長性依舊高度期待。

台積電即將於下半年量產的 2 奈米製程，也推升先進製程耗材與設備需求，相關材料供應鏈如 EUV 光罩、先進封裝材料等，正是老師「藏寶圖」中的策略型個股，股價基期低、籌碼穩定，正待轉強訊號浮現。

生技族群方面，隨著亞洲生技展將於下週登場，市場資金已開始提前卡位，保瑞 (6472-TW) 連三日上漲，不僅反映展覽題材，也代表生技 CDMO 產業的成長動能，智霖老師在節目中多次點名這檔個股，會員更在低檔提前布局，後續爆發力值得期待。

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〈穩中求勝，防禦型配置不能少，輪動產業具潛力〉

面對下半年景氣仍有不確定雜音，防禦型持股的重要性不容忽視，重電族群的華城 (1519-TW)、中興電(1513-TW) 雖然短線未大幅表態，但籌碼穩定、訂單能見度高，具備中長期續航力，能源股的泓德能源(6873-TW)，近期雖受颱風干擾而修正，但股價仍守住 5 月大股東加碼成本區，基本面並未轉弱，後續整理完成後依舊具備回升空間。

雖然今日大漲令人振奮，但若從盤面結構來看，真正具備續航力的個股仍是少數。接下來的操作，多數熱門股已反應利多，應避免高檔追價，優先布局具評價空間與法人認同標的，防禦型資產配置也要維持一定比重，智霖老師所點名的「藏寶圖」，已經鎖定具備爆發潛力的個股，隨時準備出手，若你也想在震盪盤中找出黃金買點，邀請投資人下載老師的 APP，填寫表單申請體驗陳智霖分析師 APP 三福利，加入我的行列、親身感受專業操作來帶領，提前布局下半年關鍵行情，更詳細的內容請收看最新的直播節目。

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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