樺晟:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第53款

1.事實發生日:114/06/16

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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114年05月 392,089 352,089

未使用額度均為L/C額度

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月

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期初現金餘額 136 111,729 98,771

現金流入 291,190 190 190

現金流出 179,597 13,148 13,090

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小計 111,729 98,771 85,871

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

私募 0 0 0

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期末餘額 111,729 98,771 85,871

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截止114年5月底股東往來餘額：新台幣80,659仟元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：

項目/月份 05月份實際數 05月份預估數 差異數

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期初現金餘額 2,635 1.965 670

現金流入 3 40,190 -40,187

現金流出 3,483 26,975 -23,492

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小計 -845 15,180 -16,025

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 980 0 980

融資 0 0 0

私募 0 0 0

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期末餘額 135 15,180 -15,045

5月份實際數因未支付202408-202505薪資新台幣32,434仟元，

若實際支付現金餘額將為新台幣-32,193仟元

實際數與預估數之差異：

(1)現金流入減少主因為其他應收款與預收款實際較預計減少40,187仟元。

(2)現金流出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少23,492仟元。

(3)股東往來增加主因為其他應付款-關係人實際較預計增加980仟元。

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(4)截至114年5月底之合併現金餘額：新台幣135仟元。

合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：

母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，

並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。

6.因應措施:5月份實際與預估數差異之因應方式為股東往來。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。