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亞太私人信貸市場激增,台灣企業展現韌性應對經濟不確定性

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亞太私人信貸市場激增,科技與房市相互推動,台灣企業抵禦經濟不確定性展現韌性

摩根大通 (JPM-US) 亞太區信貸主管指出,該地區的私人信貸市場潛力龐大,尤其在澳洲和印度等國家,隨著全球貿易不確定性增加,企業對靈活信貸的需求上升,市場規模已從5億美元激增至2兆美元[1]。輝達 (NVDA-US) 進駐北投士林科技園區被視為推動台灣房市回暖的關鍵,興富發 (2542-TW) 今年計畫推出14個案,總銷金額達1835億元,預示著科技產業的發展將刺激住宅需求[2]。這些趨勢顯示,亞太地區的金融與房地產市場正面臨結構性變化,未來將吸引更多資本流入。
在美國,債券市場的表現近期平淡,殖利率因貿易政策及國債上升而持續攀升,顯示投資者對政府公債的風險擔憂加劇,進而推高借貸成本,影響經濟活動[3]。與此同時,藥華藥 (6446-TW) 5月營收年增近5成,顯示其在美國市場的穩定銷售推動整體成長,儘管匯率波動導致月減[4]。這反映出在經濟不確定性中,企業仍能透過創新和市場擴展維持增長,顯示出市場對於不同資產類別的選擇與信心正在發生變化。
馬斯克對於美國可能取消電動車稅收抵免的擔憂日益加劇,認為這將對特斯拉 (TSLA-US) 銷售造成負面影響,尤其是在租賃市場中,若不推出更具價格競爭力的電動車,將面臨銷量增長的挑戰[5]。同時,華爾街對美股反彈的基本面脆弱性表示警告,儘管標準普爾500指數回升至2025年水平,市場情緒卻顯示出對潛在風險的忽視,BCA策略師建議投資者採取防禦性配置,以應對可能的滯脹階段[6]。這些因素共同反映出市場在面對政策變動和經濟放緩的複雜挑戰下,需謹慎評估未來的投資策略。
美國國債殖利率在周三因疲弱經濟數據大幅下跌後,周四趨於穩定,2年期公債殖利率上漲至3.879%,10年期公債殖利率下跌至4.351%[7],顯示市場對即將公布的非農就業數據持謹慎態度。台灣央行公布5月外匯存底達5929.48億美元,創下歷史新高,主要受益於央行的市場調節及運用收益[8],顯示出台灣在全球經濟不確定性中仍具備穩健的資本流入,尤其是外資持有國內資產的增長,反映出市場對台灣經濟的信心。這些動態不僅影響了資本市場的走向,也為投資者提供了重要的市場洞察,特別是在全球經濟環境變化的背景下。
富邦金 (2881-TW) 在法說會上宣布2024年底隱含價值將首次突破兆元,顯示出其穩健的資本運作能力,首季股票資本利得達362.89億元,顯示出其在股市中的成功布局[9]。鴻海 (2317-TW) 宣布將於7月2日除息,現金股利達805.71億元,反映出其強勁的獲利能力及對股東的回饋意願,稅後純益創下歷史新高[10]。這些動態顯示出台灣企業在面對市場波動時,仍能透過有效的資本配置和股利政策,吸引投資者的關注,並增強市場信心。
富邦金 (2881-TW) 在法說會上指出,台幣每升值1角將對其損益造成約18億元影響,然而新外匯準備金制度的調整使其準備金達270億元,足以抵消匯損,顯示出其外匯管理策略的有效性[11]。億光 (2393-TW) 公布5月營收為16.08億元,雖然面臨年減及月減壓力,但仍對下半年持樂觀態度,特別是在LED產業供需穩定的背景下,並預期傳統旺季將帶來成長動能[12]。這些動態反映出台灣企業在面對匯率波動及市場不確定性時,仍能靈活調整策略以維持競爭力。

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