危機與轉機只在一念之間、陞泰→驊宏資→下一檔？

危機與轉機只在一念之間
今日台北股市再度震盪拉回來，終場收盤指數下跌 288 點作收，收在 19106 點上，成交量維持在 2083 億元水準，盤面上除了少部分個股，譬如記憶體品安 (8088-TW)、南亞科 (2408-TW)、網通類股智易 (3596-TW)、安控廠彩富 (5489-TW)、廢棄物回收處理佳龍 (9955-TW)、金益鼎 (8390-TW)… 等在特定人作價拉抬下、表現相對亮眼外，其餘包括權值股台積電 (2330-TW)、電子及傳產等類股的表現仍是相對疲弱，主要原因仍是受到川普關稅威脅未除的影響所致，尤其外傳美國可能逼迫外國債權人將所持美國國債，換成 100 年期零息債券，以減輕美國債務負擔，因此，在市場擔憂如果美債都倒債的話，美國恐將因此而發生金融混亂與金融危機，也使得市場投資情緒持續籠罩在一股惶恐與不安的氛圍之中。

不過，隨著融資大減有效換手，年初以來至今，集中市場融資大減約 34％，超過大盤跌幅 13.8％，加上國安基金啟動護盤機制、以及 7 日以來上市櫃宣布實施庫藏股公司達 122 家、合計可買回資金超過 5000 億元，將可提供市場情緒穩定的力量，因此，在「下有撐、上有壓」 區間震盪築底的過程中，目前就待川普關稅威脅利空何時解除，一旦解除的話，各位看著：很快地必將可望回穩大漲上來；從近期關稅重傷美企、白宮陷內外交迫、人民怒吼、國會議員反彈、以及川普經濟施政支持度已掉到總統生涯最低點，可以看到最近川普談話及關稅大刀似乎已有悄悄轉變的跡象。

機會是留給懂得把握的人
除了急單效應帶動記憶體品安 (8088-TW)、南亞科 (2408-TW)、網通類股智易 (3596-TW)… 等持續輪動強彈大漲上來外，若報復性反彈行情來臨時，哪些個股將可望率先脫穎而出？

護國神山台積電 (2330-TW)：台積電法說會破除市場三大疑慮，包括 AI 需求依然健康、全年展望以美金計維持年增 24~26% 不變、以及不考慮與英特爾合資企業等，而目前外資緊盯(1) 美國針對半導體關稅政策迄今尚未宣布，是否會造成消費性電子產品需求；(2)隨著關稅情況持續演進，客戶訂單是否有潛在調整可能等變數，惟一旦疑慮消除，股價很快地必將會回穩大漲上來，這是大家可持續留意的機會。

AI 伺服器代工廠鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW)：不論是鴻海或廣達均表示，川普關稅威脅對於公司營運的影響有限，今年營運仍可維持高度成長不變，看看 AI 伺服器代工廠緯創(3231-TW) 股價已率先彈回至 3 月中旬高點位置區附近，彈幅達 43.6%，同樣的，鴻海、廣達、甚至資料中心概念股緯穎(6669-TW)、無塵室設備漢唐(2404-TW)、矽光子概念股聯鈞(3450-TW)、華星光(4979-TW)、機器人概念股和椿(6215-TW)、亞光(3019-TW)… 等，這些被錯殺的好股，一旦買盤浮現，相信很快地也必將回穩大漲上來，也是大家可留意的機會。

資安即國安，隨著資通訊安全升高至國家安全等級後，承接政府資安專案的業者火力全開，看看資安概念股驊宏資 (6148-TW)、華經(2468-TW)、天越電(5251-TW)、陞泰(8072-TW) 等是如何一路大漲上來的，下一檔底部起漲飆股、誰可望接棒演出？想要把握的好朋友，飆股鑫天地 LINE@或 TG 務必趕緊加進來，大師兄都會在群組裡無私與大家一同分享，感恩！

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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