楷捷-KY:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/09/14

2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位：新台幣千元

月份 105/09金額 105/10金額 105/11金額

期初現金 152,238 170,282 167,265

現金流入-營運 73,486 51,054 55,813

現金流出-營運 56,419 55,562 54,121

現金流入-融資(註) 20,361 20,336 12,056

現金流出-融資(註) 19,384 18,845 17,766

期末現金 170,282 167,265 163,247

期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元

現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增貸款

現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息

7.其他應敘明事項:

(1)截至8月底銀行可使用額度為新台幣12,461仟元

(2)未來六個月到期之短期銀行借款為新台幣84,102仟元，長期銀行借款分期還本金額

為新台幣11,608仟元，合計為新台幣95,710仟元。

(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期銀行借款到期擬辦理續

約展延或清償，長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應。

(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，長短期銀行借款之本金利息

均如期償還。