[表一5] 國內基金淨l值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/04/19 105/04/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
中國信託台灣優勢基金 12.82000 12.74000 0.08000 0.62794
中國信託全球固定收益組合基金 14.36000 14.34470 0.01530 0.10666
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.06020 10.05040 0.00980 0.09751
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.69160 8.68320 0.00840 0.09674
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51820 10.47060 0.04760 0.45461
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82640 9.78190 0.04450 0.45492
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.28650 10.24630 0.04020 0.39234
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.24460 10.20460 0.04000 0.39198
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89410 10.89400 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.88450 13.80580 0.07870 0.57005
元大2001基金 53.26000 53.22000 0.04000 0.07516
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57900 10.57620 0.00280 0.02647
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90540 10.88430 0.02110 0.19386
元大上證50基金 26.27000 26.33000 -0.06000 -0.22788
元大大中華TMT基金-人民幣 9.68000 9.77000 -0.09000 -0.92119
元大大中華TMT基金-新台幣 9.62000 9.69000 -0.07000 -0.72239
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352
元大大中華價值指數基金-美元 9.81300 9.88500 -0.07200 -0.72838
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.91800 13.99700 -0.07900 -0.56441
元大中國平衡基金-人民幣 2.75000 2.77000 -0.02000 -0.72202
元大中國平衡基金-新台幣 13.72000 13.80000 -0.08000 -0.57971
元大中國高收益點心債券基金 11.24630 11.23240 0.01390 0.12375
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29690 10.29100 0.00590 0.05733
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93350 9.92780 0.00570 0.05741
元大中國機會債券基金-新台幣 10.58620 10.56230 0.02390 0.22628
元大巴西指數基金 4.52700 4.64500 -0.11800 -2.54037
元大巴菲特基金 23.53000 23.58000 -0.05000 -0.21204
元大台商收成基金 20.59000 20.79000 -0.20000 -0.96200
元大台灣50單日反向1倍基金 18.75000 18.70000 0.05000 0.26738
元大台灣50單日正向2倍基金 19.71000 19.87000 -0.16000 -0.80523
元大台灣中型100基金 24.79000 24.86000 -0.07000 -0.28158
元大台灣加權股價指數基金 18.26800 18.33400 -0.06600 -0.35999
元大台灣卓越50基金 63.71000 64.08000 -0.37000 -0.57740
元大台灣金融基金 12.60000 12.65000 -0.05000 -0.39526
元大台灣高股息基金 22.15000 22.21000 -0.06000 -0.27015
元大台灣電子科技基金 27.13000 27.31000 -0.18000 -0.65910
元大全球ETF成長組合基金 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.83000 12.00000 -0.17000 -1.41667
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.66000 8.79000 -0.13000 -1.47895
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.43000 10.60000 -0.17000 -1.60377
元大全球不動產證券化基金-美元 10.37100 10.54300 -0.17200 -1.63141
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.57000 7.53000 0.04000 0.53121
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.95000 5.92000 0.03000 0.50676
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.62000 8.69000 -0.07000 -0.80552
元大全球地產建設入息基金-配息型 7.00000 7.06000 -0.06000 -0.84986
元大全球股票入息基金-美元配息 9.12100 9.11600 0.00500 0.05485
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.14710 10.15130 -0.00420 -0.04137
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.14710 10.15130 -0.00420 -0.04137
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.96310 9.95240 0.01070 0.10751
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.96330 9.95250 0.01080 0.10852
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.29550 8.25110 0.04440 0.53811
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.06410 6.03170 0.03240 0.53716
元大全球新興市場精選組合基金 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584
元大全球農業商機基金 15.66000 15.70000 -0.04000 -0.25478
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764
元大全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183
元大印尼指數基金 8.78200 8.61400 0.16800 1.95031
元大印度指數基金 8.55700 8.44100 0.11600 1.37424
元大印度基金 9.67000 9.53000 0.14000 1.46905
元大多多基金 16.03000 15.99000 0.04000 0.25016
元大多福基金 50.83000 50.67000 0.16000 0.31577
元大亞太成長基金 9.85000 9.97000 -0.12000 -1.20361
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.50510 9.45440 0.05070 0.53626
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.43590 8.39080 0.04510 0.53749
元大卓越基金 39.90000 39.98000 -0.08000 -0.20010
元大店頭基金 7.46000 7.48000 -0.02000 -0.26738
元大泛歐成長基金 8.75000 8.67000 0.08000 0.92272
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00230 10.00220 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.79370 9.83540 -0.04170 -0.42398
元大高科技基金 12.38000 12.38000 0.00000 0.00000
元大得利貨幣市場基金 16.11910 16.11900 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.88560 11.88550 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889
元大華夏中小基金 6.74000 6.74000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-人民幣 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328
元大新中國基金-美元 9.20200 9.23600 -0.03400 -0.36812
元大新中國基金-新台幣 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725
元大新主流基金 19.76000 19.74000 0.02000 0.10132
元大新興市場ESG策略基金 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.52860 11.46460 0.06400 0.55824
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.37130 11.30800 0.06330 0.55978
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.43820 11.35560 0.08260 0.72739
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.26230 11.18100 0.08130 0.72713
元大新興亞洲基金 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050
元大經貿基金 29.11000 29.09000 0.02000 0.06875
元大萬泰貨幣市場基金 14.98260 14.98250 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 18.99000 19.13000 -0.14000 -0.73183
元大滬深300單日正向2倍基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524
元大精準中小基金 18.47000 18.45000 0.02000 0.10840
元大摩臺基金 29.67000 29.85000 -0.18000 -0.60302
元大標普500基金 20.17000 20.00000 0.17000 0.85000
元大標普500單日反向1倍基金 19.24000 19.34000 -0.10000 -0.51706
元大標普500單日正向2倍基金 20.61000 20.35000 0.26000 1.27764
元大標智滬深300基金 16.54000 16.56000 -0.02000 -0.12077
元大績效基金 37.44000 37.47000 -0.03000 -0.08006
日盛MIT主流基金 12.89000 12.91000 -0.02000 -0.15492
日盛上選基金 20.61000 20.67000 -0.06000 -0.29028
日盛大中華基金 5.76000 5.79000 -0.03000 -0.51813
日盛小而美基金 17.75000 17.80000 -0.05000 -0.28090
日盛中國內需動力基金 9.47000 9.56000 -0.09000 -0.94142
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.78450 10.79600 -0.01150 -0.10652
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.27560 10.33140 -0.05580 -0.54010
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.75420 10.76560 -0.01140 -0.10589
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.28810 10.34210 -0.05400 -0.52214
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62810 10.62570 0.00240 0.02259
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.13430 10.17610 -0.04180 -0.41077
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.31210 10.31060 0.00150 0.01455
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.89450 9.89270 0.00180 0.01820
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.07050 10.05240 0.01810 0.18006
日盛日盛基金 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
日盛全球抗暖化基金 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981
日盛全球新興債券基金A 10.74860 10.75080 -0.00220 -0.02046
日盛全球新興債券基金B 9.41330 9.46250 -0.04920 -0.51995
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39570 2.39500 0.00070 0.02923
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93220 1.94220 -0.01000 -0.51488
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37200 0.37190 0.00010 0.02689
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30080 0.30180 -0.00100 -0.33135
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.28320 12.28520 -0.00200 -0.01628
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.82960 9.88480 -0.05520 -0.55843
日盛金緻招牌組合基金 9.93180 9.92960 0.00220 0.02216
日盛首選基金 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503
日盛高科技基金 11.57000 11.64000 -0.07000 -0.60137
日盛貨幣市場基金 14.63960 14.63950 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 27.23000 27.32000 -0.09000 -0.32943
日盛精選五虎基金 28.46000 28.49000 -0.03000 -0.10530
台新1699貨幣市場基金 13.37210 13.37200 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.44000 23.55000 -0.11000 -0.46709
台新大眾貨幣市場基金 14.04240 14.04230 0.00010 0.00071
台新中國通基金 33.16000 33.15000 0.01000 0.03017
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.56000 10.55770 0.00230 0.02179
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.90900 13.04900 -0.14000 -1.07288
台新中國精選中小基金 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452
台新主流基金 16.61000 16.62000 -0.01000 -0.06017
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.03000 19.87000 0.16000 0.80523
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62040 0.61640 0.00400 0.64893
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.05000 16.91000 0.14000 0.82791
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52880 0.52530 0.00350 0.66629
台新台灣中小基金 26.91000 27.06000 -0.15000 -0.55432
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.44210 10.48080 -0.03870 -0.36925
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.28240 10.31880 -0.03640 -0.35275
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.45360 10.49020 -0.03660 -0.34890
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
台新印度基金 12.47000 12.31000 0.16000 1.29976
台新亞美短期債券基金 10.88540 10.88470 0.00070 0.00643
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.50650 9.50020 0.00630 0.06631
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29650 0.29680 -0.00030 -0.10108
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.62790 11.62020 0.00770 0.06626
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35810 0.35850 -0.00040 -0.11158
台新真吉利貨幣市場基金 11.00640 11.00630 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.37370 25.30950 0.06420 0.25366
台新新興市場債券基金(A類型) 10.41160 10.39550 0.01610 0.15487
台新新興市場債券基金(B類型) 8.86940 8.85570 0.01370 0.15470
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.31000 5.33000 -0.02000 -0.37523
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.29900 9.25800 0.04100 0.44286
未來資產台灣新趨勢基金 13.01000 13.07000 -0.06000 -0.45907
未來資產全球大消費基金 12.25000 12.19000 0.06000 0.49221
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.97870 11.98060 -0.00190 -0.01586
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.80170 10.80340 -0.00170 -0.01574
未來資產亞洲新富基金 15.65000 15.63000 0.02000 0.12796
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47380 12.47370 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.98000 7.96000 0.02000 0.25126
未來資產新興市場債券基金A 9.22150 9.21740 0.00410 0.04448
未來資產新興市場債券基金B 8.07000 8.06640 0.00360 0.04463
未來資產閣來寶全球組合基金 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.30360 10.30210 0.00150 0.01456
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28360 10.26640 0.01720 0.16754
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87540 9.87260 0.00280 0.02836
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.17800 10.17510 0.00290 0.02850
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.30840 9.30080 0.00760 0.08171
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62510 9.61670 0.00840 0.08735
永豐大中華基金 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243
永豐中小基金 37.04000 36.91000 0.13000 0.35221
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01800 2.01890 -0.00090 -0.04458
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33660 2.33770 -0.00110 -0.04705
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.22690 10.21590 0.01100 0.10768
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.49850 11.48610 0.01240 0.10796
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.28000 3.31000 -0.03000 -0.90634
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.37000 16.47000 -0.10000 -0.60716
永豐主流品牌基金 12.89000 12.74000 0.15000 1.17739
永豐永豐基金 27.34000 27.33000 0.01000 0.03659
永豐全球平衡組合基金 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264
永豐亞洲民生消費基金 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050
永豐南非幣2021保本基金 10.39400 10.37790 0.01610 0.15514
永豐高科技基金 16.04000 16.01000 0.03000 0.18738
永豐貨幣市場基金 13.77220 13.77210 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03710 2.03960 -0.00250 -0.12257
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.04530 2.04770 -0.00240 -0.11720
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.53740 8.53510 0.00230 0.02695
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.17120 10.16840 0.00280 0.02754
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.15720 8.15130 0.00590 0.07238
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96530 10.95730 0.00800 0.07301
永豐滬深300紅利指數基金 14.74000 14.88000 -0.14000 -0.94086
永豐臺灣加權ETF基金 42.89000 43.05000 -0.16000 -0.37166
永豐領航科技基金 24.55000 24.59000 -0.04000 -0.16267
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.86000 8.83000 0.03000 0.33975
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860
永豐趨勢平衡基金 37.49000 37.73000 -0.24000 -0.63610
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.67290 10.67220 0.00070 0.00656
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502
兆豐國際中小基金 12.35000 12.37000 -0.02000 -0.16168
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.81000 13.92000 -0.11000 -0.79023
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.91000 13.03000 -0.12000 -0.92095
兆豐國際民生動力基金 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
兆豐國際生命科學基金 17.30000 17.11000 0.19000 1.11046
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91010 9.88930 0.02080 0.21033
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.85190 9.83900 0.01290 0.13111
兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238
兆豐國際全球基金 28.02000 28.07000 -0.05000 -0.17813
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
兆豐國際國民基金 20.27000 20.29000 -0.02000 -0.09857
兆豐國際第一基金 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.42640 9.42430 0.00210 0.02228
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20580 8.20390 0.00190 0.02316
兆豐國際萬全基金 17.18000 17.18000 0.00000 0.00000
兆豐國際電子基金 20.16000 20.17000 -0.01000 -0.04958
兆豐國際綠鑽基金 7.17000 7.16000 0.01000 0.13966
兆豐國際豐台灣基金 26.58000 26.60000 -0.02000 -0.07519
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39180 12.39170 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470
合庫全球高收益債券基金A類型 10.71690 10.70850 0.00840 0.07844
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.36960 10.36910 0.00050 0.00482
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.82580 9.82650 -0.00070 -0.00712
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.30750 10.30770 -0.00020 -0.00194
合庫全球高收益債券基金B類型 8.91190 8.90500 0.00690 0.07748
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.58730 9.58690 0.00040 0.00417
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.19660 9.19720 -0.00060 -0.00652
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.51390 9.51410 -0.00020 -0.00210
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.75310 9.75370 -0.00060 -0.00615
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
合庫全球新興市場基金 8.78000 8.80000 -0.02000 -0.22727
合庫貨幣市場基金 10.04460 10.04450 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.17600 10.16830 0.00770 0.07573
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.43320 10.43580 -0.00260 -0.02491
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.29140 11.28270 0.00870 0.07711
合庫新興多重收益基金B類型 8.91920 8.91250 0.00670 0.07518
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.38820 9.38960 -0.00140 -0.01491
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.23930 10.23170 0.00760 0.07428
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26320 10.26120 0.00200 0.01949
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.80480 9.80180 0.00300 0.03061
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15360 10.13360 0.02000 0.19736
安聯中國東協基金 12.73000 12.61000 0.12000 0.95163
安聯中國策略基金 12.11000 12.19000 -0.08000 -0.65628
安聯中華新思路基金-人民幣 9.49000 9.58000 -0.09000 -0.93946
安聯中華新思路基金-美元 9.39000 9.48000 -0.09000 -0.94937
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946
安聯台灣大壩基金 16.34000 16.31000 0.03000 0.18394
安聯台灣科技基金 25.55000 25.42000 0.13000 0.51141
安聯台灣貨幣市場基金 12.38420 12.38400 0.00020 0.00161
安聯台灣智慧基金 19.06000 19.01000 0.05000 0.26302
安聯四季回報債券組合基金 14.65150 14.64620 0.00530 0.03619
安聯四季成長組合基金-美元 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.82270 10.81930 0.00340 0.03143
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.77800 11.77480 0.00320 0.02718
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95670 9.95260 0.00410 0.04120
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76850 9.76580 0.00270 0.02765
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.36420 10.37110 -0.00690 -0.06653
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.01200 10.01900 -0.00700 -0.06987
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.85740 9.86480 -0.00740 -0.07501
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46600 9.47130 -0.00530 -0.05596
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.33590 9.34240 -0.00650 -0.06958
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16770 9.17450 -0.00680 -0.07412
安聯全球人口趨勢基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.61000 8.52000 0.09000 1.05634
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.11000 33.70000 0.41000 1.21662
安聯全球油礦金趨勢基金 8.23000 8.13000 0.10000 1.23001
安聯全球計量平衡基金 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.39000 12.38080 0.00920 0.07431
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31970 11.31140 0.00830 0.07338
安聯全球新興市場基金 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652
安聯全球農金趨勢基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
安聯全球綠能趨勢基金 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629
安聯亞洲小型企業基金 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886
安聯亞洲動態策略基金 19.75000 19.73000 0.02000 0.10137
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.20030 75.18020 0.02010 0.02674
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56510 11.56600 -0.00090 -0.00778
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.85310 64.83600 0.01710 0.02637
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.91530 9.91600 -0.00070 -0.00706
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.33610 2.33420 0.00190 0.08140
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.97100 10.94920 0.02180 0.19910
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10440 2.10280 0.00160 0.07609
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73780 9.71850 0.01930 0.19859
宏利台灣動力基金 21.84000 22.06000 -0.22000 -0.99728
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.24760 9.27900 -0.03140 -0.33840
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.55650 9.57340 -0.01690 -0.17653
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.33770 8.36590 -0.02820 -0.33708
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.85320 8.86880 -0.01560 -0.17590
宏利全球債券組合基金 12.78550 12.77590 0.00960 0.07514
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49850 2.49710 0.00140 0.05607
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95990 11.95320 0.00670 0.05605
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58970 9.58350 0.00620 0.06469
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.39560 2.39710 -0.00150 -0.06258
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95990 11.95320 0.00670 0.05605
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.51220 3.52200 -0.00980 -0.27825
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55660 0.55820 -0.00160 -0.28664
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.06000 17.09000 -0.03000 -0.17554
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.93050 1.94010 -0.00960 -0.49482
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.15060 9.19730 -0.04670 -0.50776
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.31740 9.35800 -0.04060 -0.43385
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.09270 9.13990 -0.04720 -0.51642
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72930 1.73880 -0.00950 -0.54635
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.46680 8.51000 -0.04320 -0.50764
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.63340 8.67070 -0.03730 -0.43018
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.21780 8.26010 -0.04230 -0.51210
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.63530 68.60480 0.03050 0.04446
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60080 10.60000 0.00080 0.00755
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.63400 9.62780 0.00620 0.06440
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.37800 9.37100 0.00700 0.07470
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.65650 9.64330 0.01320 0.13688
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.14290 9.13720 0.00570 0.06238
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.92200 8.91520 0.00680 0.07627
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.23400 9.22160 0.01240 0.13447
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.97440 8.96870 0.00570 0.06355
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.28580 2.28940 -0.00360 -0.15725
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35140 0.35200 -0.00060 -0.17045
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.35340 11.36310 -0.00970 -0.08536
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.82940 0.83090 -0.00150 -0.18053
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.94580 7.95310 -0.00730 -0.09179
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07640 2.07930 -0.00290 -0.13947
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31420 0.31500 -0.00080 -0.25397
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.17910 10.18750 -0.00840 -0.08245
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37150 0.37220 -0.00070 -0.18807
宏利萬利貨幣市場基金 13.57360 13.57350 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.88000 -0.01000 -0.53191
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.32000 9.39000 -0.07000 -0.74547
宏利臺灣高股息基金 20.09000 20.25000 -0.16000 -0.79012
宏利澳幣保本基金 11.02130 11.05640 -0.03510 -0.31746
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.42530 10.43700 -0.01170 -0.11210
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.30000 10.30940 -0.00940 -0.09118
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.19790 10.19000 0.00790 0.07753
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.41460 10.40650 0.00810 0.07784
貝萊德亞美利加收益基金 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194
貝萊德新台幣基金 12.86590 12.86580 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.87000 17.88000 -0.01000 -0.05593
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36940 10.36740 0.00200 0.01929
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15720 10.13210 0.02510 0.24773
保德信大中華基金 21.83000 21.91000 -0.08000 -0.36513
保德信中小型股基金 36.49000 36.59000 -0.10000 -0.27330
保德信中國中小基金 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.58080 9.61820 -0.03740 -0.38885
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.56600 9.60350 -0.03750 -0.39048
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.58660 9.62510 -0.03850 -0.40000
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.62200 9.66070 -0.03870 -0.40059
保德信中國品牌基金-人民幣 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865
保德信中國品牌基金-美元 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112
保德信台商全方位基金 29.51000 29.47000 0.04000 0.13573
保德信全球中小基金 23.65000 23.51000 0.14000 0.59549
保德信全球消費商機基金 17.28000 17.23000 0.05000 0.29019
保德信全球基礎建設基金 11.50000 11.41000 0.09000 0.78878
保德信全球資源基金 6.96000 6.90000 0.06000 0.86957
保德信全球醫療生化基金-美元 9.18000 9.11000 0.07000 0.76839
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.25000 31.96000 0.29000 0.90738
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.44220 9.43070 0.01150 0.12194
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72850 10.71540 0.01310 0.12225
保德信亞太基金 17.58000 17.63000 -0.05000 -0.28361
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69810 9.69740 0.00070 0.00722
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.64480 11.64390 0.00090 0.00773
保德信店頭市場基金 29.15000 29.06000 0.09000 0.30970
保德信拉丁美洲基金 5.91000 5.98000 -0.07000 -1.17057
保德信金平衡基金 23.89000 23.89000 0.00000 0.00000
保德信金滿意基金 32.75000 32.95000 -0.20000 -0.60698
保德信科技島基金 18.40000 18.49000 -0.09000 -0.48675
保德信高成長基金 71.53000 71.85000 -0.32000 -0.44537
保德信第一基金 21.42000 21.35000 0.07000 0.32787
保德信貨幣市場基金 15.62920 15.62900 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.12130 9.11900 0.00230 0.02522
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.61090 10.60830 0.00260 0.02451
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.20750 7.20750 0.00000 0.00000
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.55360 9.55360 0.00000 0.00000
保德信新興趨勢組合基金 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
保德信瑞騰基金 15.45650 15.45590 0.00060 0.00388
保德信歐洲組合基金 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11380 2.11310 0.00070 0.03313
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.55580 2.55500 0.00080 0.03131
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32650 0.32650 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39750 0.39760 -0.00010 -0.02515
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78820 9.78140 0.00680 0.06952
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.04600 12.03580 0.01020 0.08475
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.16220 10.15920 0.00300 0.02953
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.22230 11.21910 0.00320 0.02852
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.41690 9.41820 -0.00130 -0.01380
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.40650 10.40800 -0.00150 -0.01441
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.65380 6.65460 -0.00080 -0.01202
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.73820 9.73940 -0.00120 -0.01232
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57920 11.57920 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型 15.44000 15.48000 -0.04000 -0.25840
施羅德樂活中小基金-I類型 3392.42000 3400.12000 -7.70000 -0.22646
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.07890 9.09730 -0.01840 -0.20226
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.17500 9.20300 -0.02800 -0.30425
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.89890 8.92660 -0.02770 -0.31031
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.74770 8.76540 -0.01770 -0.20193
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.67160 8.69800 -0.02640 -0.30352
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.56650 8.59320 -0.02670 -0.31071
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.98240 10.00260 -0.02020 -0.20195
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.88810 9.91820 -0.03010 -0.30348
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.63220 9.66220 -0.03000 -0.31049
柏瑞五國金勢力建設基金 6.00000 6.05000 -0.05000 -0.82645
柏瑞巨人基金 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56480 13.56470 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.68000 14.66000 0.02000 0.13643
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.12390 12.12390 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.72800 9.73410 -0.00610 -0.06267
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.74370 10.75120 -0.00750 -0.06976
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.06000 7.06000 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.56930 8.57470 -0.00540 -0.06298
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45600 8.45910 -0.00310 -0.03665
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.68990 10.69740 -0.00750 -0.07011
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.23470 8.23890 -0.00420 -0.05098
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.50230 10.50230 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.78040 9.78720 -0.00680 -0.06948
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.35540 9.35540 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.57400 9.58010 -0.00610 -0.06367
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.52570 9.53230 -0.00660 -0.06924
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.35840 10.35240 0.00600 0.05796
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58630 10.58620 0.00010 0.00094
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.43180 10.43240 -0.00060 -0.00575
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.17170 10.16580 0.00590 0.05804
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.33870 10.33860 0.00010 0.00097
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.24350 10.24410 -0.00060 -0.00586
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.07950 10.07370 0.00580 0.05758
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.07850 10.07910 -0.00060 -0.00595
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.17190 10.16600 0.00590 0.05804
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.33880 10.33870 0.00010 0.00097
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.24360 10.24420 -0.00060 -0.00586
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.38000 7.39000 -0.01000 -0.13532
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.89000 7.92000 -0.03000 -0.37879
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.46000 7.57000 -0.11000 -1.45310
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.87240 11.87390 -0.00150 -0.01263
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柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.59720 11.60680 -0.00960 -0.08271
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.11190 10.12810 -0.01620 -0.15995
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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.91040 7.91690 -0.00650 -0.08210
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.29660 9.31160 -0.01500 -0.16109
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.07880 10.09500 -0.01620 -0.16048
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.09740 10.11460 -0.01720 -0.17005
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.30070 10.31810 -0.01740 -0.16864
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.01400 11.00170 0.01230 0.11180
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.55800 10.55310 0.00490 0.04643
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.14240 10.13840 0.00400 0.03945
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.00270 9.99160 0.01110 0.11109
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.93270 9.92800 0.00470 0.04734
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.15330 10.14210 0.01120 0.11043
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.05010 10.04550 0.00460 0.04579
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.59000 16.56000 0.03000 0.18116
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.21000 15.15000 0.06000 0.39604
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.98930 12.97800 0.01130 0.08707
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.77390 8.76630 0.00760 0.08670
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.09340 10.09540 -0.00200 -0.01981
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.13840 10.14230 -0.00390 -0.03845
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.12190 10.12380 -0.00190 -0.01877
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.12390 10.13050 -0.00660 -0.06515
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.09340 10.09540 -0.00200 -0.01981
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.13840 10.14230 -0.00390 -0.03845
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.12190 10.12380 -0.00190 -0.01877
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.12390 10.13050 -0.00660 -0.06515
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.16000 19.27000 -0.11000 -0.57084
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.91000 20.79000 0.12000 0.57720
國泰大中華基金 16.84000 16.79000 0.05000 0.29780
國泰小龍基金 12.89000 12.97000 -0.08000 -0.61681
國泰中小成長基金 37.10000 37.20000 -0.10000 -0.26882
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.85000 13.95000 -0.10000 -0.71685
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47390 0.47830 -0.00440 -0.91992
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46670 0.47100 -0.00430 -0.91295
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.05010 2.05150 -0.00140 -0.06824
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.10280 10.09340 0.00940 0.09313
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.81630 9.80720 0.00910 0.09279
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31170 0.31190 -0.00020 -0.06412
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.70380 10.70090 0.00290 0.02710
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64670 1.64620 0.00050 0.03037
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.13500 11.12260 0.01240 0.11148
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34810 0.34820 -0.00010 -0.02872
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.96000 16.01000 -0.05000 -0.31230
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48900 0.49130 -0.00230 -0.46815
國泰中港台基金台幣級別 12.67000 12.76000 -0.09000 -0.70533
國泰中港台基金美元級別 0.39250 0.39580 -0.00330 -0.83375
國泰台灣計量基金 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576
國泰台灣貨幣市場基金 12.32800 12.32790 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.66000 23.61000 0.05000 0.21177
國泰全球永利貨幣市場基金 12.88770 12.88300 0.00470 0.03648
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.37000 12.35000 0.02000 0.16194
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40640 0.40620 0.00020 0.04924
國泰全球資源基金 5.83000 5.77000 0.06000 1.03986
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.28000 8.22000 0.06000 0.72993
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25550 0.25410 0.00140 0.55096
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35650 0.35610 0.00040 0.11233
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34250 0.34220 0.00030 0.08767
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36690 0.36640 0.00050 0.13646
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39910 0.40010 -0.00100 -0.24994
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.08050 2.08530 -0.00480 -0.23018
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.38920 10.39530 -0.00610 -0.05868
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.38920 10.39530 -0.00610 -0.05868
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32130 0.32200 -0.00070 -0.21739
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32080 0.32150 -0.00070 -0.21773
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41390 0.41600 -0.00210 -0.50481
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28080 0.28280 -0.00200 -0.70721
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.32000 15.25000 0.07000 0.45902
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47280 0.47140 0.00140 0.29699
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.19000 13.14000 0.05000 0.38052
國泰科技生化基金 27.12000 27.22000 -0.10000 -0.36738
國泰紐幣2021保本基金 11.06570 11.04290 0.02280 0.20647
國泰紐幣八年期保本基金 11.36210 11.33750 0.02460 0.21698
國泰紐幣保本基金 11.45490 11.44240 0.01250 0.10924
國泰高科技基金 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381
國泰國泰基金 18.09000 18.10000 -0.01000 -0.05525
國泰富時中國A50基金 16.38000 16.39000 -0.01000 -0.06101
國泰策略高收益債券基金A 9.96640 9.95790 0.00850 0.08536
國泰策略高收益債券基金B 8.18660 8.17970 0.00690 0.08436
國泰新興市場基金 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.97210 1.97310 -0.00100 -0.05068
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46730 1.46810 -0.00080 -0.05449
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30960 0.30980 -0.00020 -0.06456
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32340 0.32350 -0.00010 -0.03091
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23050 0.23060 -0.00010 -0.04337
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.05650 10.06000 -0.00350 -0.03479
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.47380 7.47640 -0.00260 -0.03478
國泰價值卓越基金 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31750 0.31630 0.00120 0.37939
國泰豐益債券組合基金 11.81060 11.80210 0.00850 0.07202
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.11350 10.11460 -0.00110 -0.01088
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.00890 9.98820 0.02070 0.20724
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.11350 10.11460 -0.00110 -0.01088
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.00890 9.98820 0.02070 0.20724
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38220 10.38000 0.00220 0.02119
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14350 10.12390 0.01960 0.19360
第一金大中華基金 18.56000 18.60000 -0.04000 -0.21505
第一金小型精選基金 25.69000 25.65000 0.04000 0.15595
第一金中國世紀基金 10.27000 10.37000 -0.10000 -0.96432
第一金中國世紀基金-人民幣 12.55000 12.70000 -0.15000 -1.18110
第一金中概平衡基金 19.86000 19.78000 0.08000 0.40445
第一金台灣貨幣市場基金 15.11500 15.11490 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.34100 176.33900 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 19.14000 18.97000 0.17000 0.89615
第一金全球不動產證券化基金A 8.08610 8.04760 0.03850 0.47840
第一金全球不動產證券化基金B 6.12550 6.13230 -0.00680 -0.11089
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.67130 9.65670 0.01460 0.15119
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.38810 10.37240 0.01570 0.15136
第一金全球高收益債券基金A 13.90520 13.88480 0.02040 0.14692
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.88660 8.87930 0.00730 0.08221
第一金全球高收益債券基金B 9.55980 9.54580 0.01400 0.14666
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.09860 8.09190 0.00670 0.08280
第一金亞洲科技基金 14.54000 14.70000 -0.16000 -1.08844
第一金亞洲新興市場基金 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860
第一金店頭市場基金 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000
第一金創新趨勢基金 15.65000 15.66000 -0.01000 -0.06386
第一金電子基金 22.96000 23.10000 -0.14000 -0.60606
統一大中華中小基金 12.10000 12.14000 -0.04000 -0.32949
統一大滿貫基金 23.18000 23.09000 0.09000 0.38978
統一大龍印基金 14.87000 14.91000 -0.04000 -0.26828
統一大龍騰中國基金 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791
統一中小基金 17.56000 17.51000 0.05000 0.28555
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.02370 10.02910 -0.00540 -0.05384
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89690 9.90480 -0.00790 -0.07976
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.99560 9.99670 -0.00110 -0.01100
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.32410 10.32960 -0.00550 -0.05325
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.13980 10.14800 -0.00820 -0.08080
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.25460 10.25560 -0.00100 -0.00975
統一台灣動力基金 11.88000 11.80000 0.08000 0.67797
統一全天候基金 73.58000 73.47000 0.11000 0.14972
統一全球債券組合基金 11.79640 11.79340 0.00300 0.02544
統一亞太基金 23.00000 23.03000 -0.03000 -0.13026
統一亞洲大金磚基金 11.36000 11.45000 -0.09000 -0.78603
統一奔騰基金 41.70000 41.66000 0.04000 0.09602
統一強棒貨幣市場基金 16.52600 16.52590 0.00010 0.00061
統一強漢基金 18.36000 18.40000 -0.04000 -0.21739
統一統信基金 24.70000 24.67000 0.03000 0.12161
統一黑馬基金 42.31000 42.23000 0.08000 0.18944
統一新亞洲科技能源基金 15.21000 15.22000 -0.01000 -0.06570
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.14320 9.14200 0.00120 0.01313
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.32260 10.32140 0.00120 0.01163
統一經建基金 32.21000 32.23000 -0.02000 -0.06205
統一龍馬基金 48.83000 48.88000 -0.05000 -0.10229
野村ｅ科技基金 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000
野村中小基金 34.90000 34.94000 -0.04000 -0.11448
野村中國機會基金 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540
野村巴西基金 4.47000 4.61000 -0.14000 -3.03688
野村日本基金 9.86000 10.07000 -0.21000 -2.08540
野村日本領先基金 9.91000 10.13000 -0.22000 -2.17177
野村台灣高股息基金 17.48000 17.53000 -0.05000 -0.28523
野村台灣運籌基金 25.55000 25.60000 -0.05000 -0.19531
野村平衡基金 15.58000 15.64000 -0.06000 -0.38363
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.11000 14.10000 0.01000 0.07092
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
野村全球生技醫療基金 16.77000 16.59000 0.18000 1.08499
野村全球品牌基金 19.42000 19.28000 0.14000 0.72614
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.98390 8.98350 0.00040 0.00445
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.57990 11.57940 0.00050 0.00432
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.75450 10.75960 -0.00510 -0.04740
野村全球氣候變遷基金 7.10000 7.10000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.37000 12.33000 0.04000 0.32441
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.66000 16.60000 0.06000 0.36145
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.01560 10.01520 0.00040 0.00399
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.75510 9.75730 -0.00220 -0.02255
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.01180 10.01740 -0.00560 -0.05590
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.54600 9.53960 0.00640 0.06709
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.97230 9.95110 0.02120 0.21304
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.56970 9.57100 -0.00130 -0.01358
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.08820 10.09050 -0.00230 -0.02279
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.51190 10.51740 -0.00550 -0.05229
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.77630 9.76970 0.00660 0.06756
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.20150 10.17980 0.02170 0.21317
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.87210 9.87330 -0.00120 -0.01215
野村成長基金 24.20000 24.27000 -0.07000 -0.28842
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.58000 8.63000 -0.05000 -0.57937
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.19000 11.26000 -0.07000 -0.62167
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50030 9.49730 0.00300 0.03159
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.42140 9.43610 -0.01470 -0.15578
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.53120 12.52740 0.00380 0.03033
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.52660 10.54360 -0.01700 -0.16124
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.18120 10.19160 -0.01040 -0.10204
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.08670 10.08850 -0.00180 -0.01784
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.08340 10.07910 0.00430 0.04266
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.18930 10.18490 0.00440 0.04320
野村泰國基金 33.87000 33.52000 0.35000 1.04415
野村高科技基金 7.55000 7.55000 0.00000 0.00000
野村貨幣市場基金 16.13140 16.13120 0.00020 0.00124
野村新馬基金 15.05000 15.11000 -0.06000 -0.39709
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.49960 8.48740 0.01220 0.14374
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.24290 11.22680 0.01610 0.14341
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.14000 6.20000 -0.06000 -0.96774
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297
野村精選貨幣市場基金 12.02540 12.02530 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929
野村歐洲高股息基金季配型 8.24000 8.19000 0.05000 0.61050
野村歐洲高股息基金累積型 11.00000 10.94000 0.06000 0.54845
野村積極成長基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499
野村優質基金 27.59000 27.58000 0.01000 0.03626
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.55570 8.57070 -0.01500 -0.17501
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.89150 7.89690 -0.00540 -0.06838
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.35560 8.35450 0.00110 0.01317
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.70610 9.72320 -0.01710 -0.17587
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.20690 9.21320 -0.00630 -0.06838
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.66660 9.66530 0.00130 0.01345
野村環球基金-人民幣計價 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657
野村環球基金-新臺幣計價 12.96000 12.86000 0.10000 0.77760
野村鴻利基金 16.84000 16.85000 -0.01000 -0.05935
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78920 16.78920 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 16.08000 16.15000 -0.07000 -0.43344
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.84000 9.71000 0.13000 1.33883
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.96000 10.75000 0.21000 1.95349
野村鑫平衡組合基金 13.05000 13.02000 0.03000 0.23041
野村鑫全球債券組合基金 12.97780 12.96320 0.01460 0.11263
凱基台商天下基金 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650
凱基台灣精五門基金 19.63000 19.67000 -0.04000 -0.20336
凱基亞太高股息基金 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.74910 9.77290 -0.02380 -0.24353
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46180 11.46180 0.00000 0.00000
凱基開創基金 19.00000 19.02000 -0.02000 -0.10515
凱基雲端趨勢基金 14.98000 14.89000 0.09000 0.60443
凱基新興市場中小基金 13.67000 13.72000 -0.05000 -0.36443
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.39750 10.38300 0.01450 0.13965
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.11780 9.10510 0.01270 0.13948
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.88000 6.92000 -0.04000 -0.57803
凱基資源國基金 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274
凱基護城河基金-台幣計價A 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152
凱基護城河基金-美元計價B 10.38040 10.33880 0.04160 0.40237
富邦上証180基金 27.91000 27.88000 0.03000 0.10760
富邦大中華成長基金 5.39000 5.43000 -0.04000 -0.73665
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.27000 10.34000 -0.07000 -0.67698
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.48000 30.35000 0.13000 0.42834
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.52590 10.52360 0.00230 0.02186
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70980 10.68710 0.02270 0.21241
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89530 11.90360 -0.00830 -0.06973
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.81970 1.82000 -0.00030 -0.01648
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.09950 10.10650 -0.00700 -0.06926
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58220 1.58250 -0.00030 -0.01896
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.89020 10.88600 0.00420 0.03858
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66460 1.66350 0.00110 0.06613
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10090 10.09700 0.00390 0.03863
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56310 1.56210 0.00100 0.06402
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.47900 9.50960 -0.03060 -0.32178
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.07050 9.09670 -0.02620 -0.28802
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.42260 9.43450 -0.01190 -0.12613
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.12660 9.15600 -0.02940 -0.32110
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.71990 8.74510 -0.02520 -0.28816
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.07700 9.08840 -0.01140 -0.12543
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.65000 21.29000 -0.64000 -3.00611
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.11000 14.25000 0.86000 6.03509
富邦日本東証基金 17.56000 16.98000 0.58000 3.41578
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.50000 29.64000 -0.14000 -0.47233
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.79000 37.04000 -0.25000 -0.67495
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.92000 39.17000 -0.25000 -0.63824
富邦台灣心基金 15.62000 15.71000 -0.09000 -0.57288
富邦台灣釆吉50基金 36.38000 36.59000 -0.21000 -0.57393
富邦台灣科技指數基金 40.38000 40.55000 -0.17000 -0.41924
富邦台灣鳳凰基金 614.46000 618.12000 -3.66000 -0.59212
富邦全球不動產基金 8.88000 8.85000 0.03000 0.33898
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88730 10.88310 0.00420 0.03859
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.78150 9.77760 0.00390 0.03989
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.47000 20.29000 0.18000 0.88714
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 19.46000 19.62000 -0.16000 -0.81549
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 20.98000 20.63000 0.35000 1.69656
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51480 15.51470 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 47.77000 47.90000 -0.13000 -0.27140
富邦科技基金 17.52000 17.61000 -0.09000 -0.51107
富邦高成長基金 17.36000 17.34000 0.02000 0.11534
富邦基金 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893
富邦深証100基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.22850 11.22220 0.00630 0.05614
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.53040 9.52510 0.00530 0.05564
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.30640 9.30130 0.00510 0.05483
富邦精準基金 35.38000 35.83000 -0.45000 -1.25593
富邦精銳中小基金 9.06000 9.17000 -0.11000 -1.19956
富達台灣成長基金 23.49000 23.58000 -0.09000 -0.38168
富達卓越領航全球組合基金 12.75000 12.68000 0.07000 0.55205
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.62000 8.72000 -0.10000 -1.14679
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.80000 9.91000 -0.11000 -1.10999
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.05000 9.14000 -0.09000 -0.98468
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.38000 8.50000 -0.12000 -1.41176
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.18000 10.31000 -0.13000 -1.26091
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.46000 10.58000 -0.12000 -1.13422
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18220 10.18160 0.00060 0.00589
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.05140 10.04790 0.00350 0.03483
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.11650 10.10320 0.01330 0.13164
富蘭克林華美中華基金 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.82000 14.82000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.60000 16.61000 -0.01000 -0.06020
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10720 9.09630 0.01090 0.11983
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.99790 9.99430 0.00360 0.03602
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.99790 9.99430 0.00360 0.03602
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.99750 9.98550 0.01200 0.12017
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.35960 8.36290 -0.00330 -0.03946
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.22200 9.22550 -0.00350 -0.03794
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.84140 9.82730 0.01410 0.14348
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.02470 10.01030 0.01440 0.14385
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.65690 7.65920 -0.00230 -0.03003
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.89570 8.89830 -0.00260 -0.02922
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.89270 7.88800 0.00470 0.05958
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.80440 9.79860 0.00580 0.05919
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.63430 7.63730 -0.00300 -0.03928
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.07040 9.07400 -0.00360 -0.03967
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.39140 9.37440 0.01700 0.18134
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.89730 9.89590 0.00140 0.01415
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.89730 9.89590 0.00140 0.01415
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.19470 13.17090 0.02380 0.18070
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.12430 11.07570 0.04860 0.43880
富蘭克林華美第一富基金 28.57000 28.58000 -0.01000 -0.03499
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21090 10.21080 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.94000 11.89000 0.05000 0.42052
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.01650 6.93070 0.08580 1.23797
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.62950 9.60520 0.02430 0.25299
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.15730 10.16720 -0.00990 -0.09737
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.15710 10.16700 -0.00990 -0.09737
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.17930 8.18150 -0.00220 -0.02689
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.02390 10.04340 -0.01950 -0.19416
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.02390 10.04340 -0.01950 -0.19416
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.95870 10.96170 -0.00300 -0.02737
復華人民幣貨幣市場基金 10.82890 10.82830 0.00060 0.00554
復華人生目標基金 27.68700 27.59420 0.09280 0.33630
復華大中華中小策略基金 8.29000 8.33000 -0.04000 -0.48019
復華中小精選基金 43.49000 43.33000 0.16000 0.36926
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.48000 6.51000 -0.03000 -0.46083
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.44000 6.46000 -0.02000 -0.30960
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669
復華全方位基金 19.97000 19.83000 0.14000 0.70600
復華全球大趨勢基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.38000 16.32000 0.06000 0.36765
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.54000 17.49000 0.05000 0.28588
復華全球原物料基金 8.17000 8.13000 0.04000 0.49200
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.53170 11.53460 -0.00290 -0.02514
復華全球債券基金 14.25540 14.25310 0.00230 0.01614
復華全球債券組合基金 15.00000 14.99000 0.01000 0.06671
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.24000 14.18000 0.06000 0.42313
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
復華有利貨幣市場基金 13.33920 13.33910 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116
復華亞太成長基金 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886
復華東協世紀基金 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516
復華南非幣2017保本基金 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590
復華南非幣長期收益基金A 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597
復華南非幣長期收益基金B 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842
復華南非幣短期收益基金A 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666
復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846
復華恒生基金 16.03000 15.92000 0.11000 0.69095
復華恒生單日反向一倍基金 13.25000 13.43000 -0.18000 -1.34028
復華恒生單日正向二倍基金 18.29000 17.88000 0.41000 2.29306
復華美國新星基金-美元 - #VALUE! - -
復華美國新星基金-新臺幣 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973
復華神盾基金 19.00130 18.93560 0.06570 0.34697
復華高成長基金 43.66000 43.42000 0.24000 0.55274
復華高益策略組合基金 13.44000 13.44000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.29670 14.29660 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.39000 14.35000 0.04000 0.27875
復華華人世紀基金 13.83000 13.88000 -0.05000 -0.36023
復華傳家二號基金 21.53350 21.47120 0.06230 0.29016
復華傳家基金 18.70790 18.64380 0.06410 0.34381
復華奧林匹克全球組合基金 14.68000 14.65000 0.03000 0.20478
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.64000 12.60000 0.04000 0.31746
復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930
復華新興市場高收益債券基金B 6.36000 6.38000 -0.02000 -0.31348
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.69000 12.72000 -0.03000 -0.23585
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540
復華新興市場短期收益基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763
復華滬深300 A股基金 20.87000 20.91000 -0.04000 -0.19130
復華數位經濟基金 34.09000 34.11000 -0.02000 -0.05863
惠理康和兩岸價值基金 8.81000 8.90000 -0.09000 -1.01124
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.57910 9.57760 0.00150 0.01566
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.13800 9.13180 0.00620 0.06789
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.70320 9.68050 0.02270 0.23449
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.54580 10.54350 0.00230 0.02181
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.07840 10.07160 0.00680 0.06752
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.68880 10.66380 0.02500 0.23444
景順主流基金 15.90000 15.89000 0.01000 0.06293
景順台灣科技基金 26.16000 26.11000 0.05000 0.19150
景順全球科技基金 14.42000 14.37000 0.05000 0.34795
景順全球康健基金 16.98000 16.82000 0.16000 0.95125
景順貨幣市場基金 15.83030 15.83020 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.36000 29.34000 0.02000 0.06817
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01160 9.01510 -0.00350 -0.03882
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.17120 9.18040 -0.00920 -0.10021
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.26980 10.27380 -0.00400 -0.03893
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49610 10.50660 -0.01050 -0.09994
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.96000 7.04000 -0.08000 -1.13636
華南永昌中國A股基金(美元) 7.09000 7.18000 -0.09000 -1.25348
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.87000 10.99000 -0.12000 -1.09190
華南永昌永昌基金 12.88000 12.92000 -0.04000 -0.30960
華南永昌全球亨利組合基金 13.88020 13.86890 0.01130 0.08148
華南永昌全球神農水資源基金 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.76000 6.72000 0.04000 0.59524
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.10000 6.06000 0.04000 0.66007
華南永昌全球精品基金 12.15000 12.07000 0.08000 0.66280
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
華南永昌物聯網精選基金 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.95760 7.95780 -0.00020 -0.00251
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.01470 10.00880 0.00590 0.05895
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.16010 10.17470 -0.01460 -0.14349
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.15990 10.16010 -0.00020 -0.00197
華南永昌前瞻科技基金 12.32000 12.35000 -0.03000 -0.24291
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08840 16.08830 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.82120 15.75870 0.06250 0.39661
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84350 11.84340 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.97000 18.95000 0.02000 0.10554
華頓中國多重機會平衡基金 10.32070 10.35160 -0.03090 -0.29850
華頓台灣基金 17.38000 17.41000 -0.03000 -0.17231
華頓平安貨幣市場基金 11.43160 11.43150 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326
華頓全球高收益債券基金A 12.49490 12.48600 0.00890 0.07128
華頓全球高收益債券基金B 8.97140 8.96500 0.00640 0.07139
華頓全球黑鑽油源基金 6.00000 5.98000 0.02000 0.33445
華頓新興亞太債券基金A 10.81740 10.81010 0.00730 0.06753
華頓新興亞太債券基金B 9.09650 9.09030 0.00620 0.06820
匯豐中小基金 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.46970 2.49640 -0.02670 -1.06954
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.34350 12.45020 -0.10670 -0.85701
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38100 0.38490 -0.00390 -1.01325
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.69070 10.73160 -0.04090 -0.38112
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.34960 10.39010 -0.04050 -0.38979
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.62270 10.64050 -0.01780 -0.16729
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28090 10.29820 -0.01730 -0.16799
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.31810 10.35270 -0.03460 -0.33421
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.00820 10.04230 -0.03410 -0.33956
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.98000 10.09000 -0.11000 -1.09019
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.81000 9.91000 -0.10000 -1.00908
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.70000 2.72000 -0.02000 -0.73529
匯豐中國動力基金(台幣) 13.48000 13.58000 -0.10000 -0.73638
匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.28310 2.28130 0.00180 0.07890
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03360 2.03270 0.00090 0.04428
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.68590 11.66920 0.01670 0.14311
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.60940 10.59410 0.01530 0.14442
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35160 0.35110 0.00050 0.14241
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31930 0.31900 0.00030 0.09404
匯豐五福全球債券組合基金 13.07440 13.07370 0.00070 0.00535
匯豐太平洋精典基金 13.40000 13.48000 -0.08000 -0.59347
匯豐台灣精典基金 17.95000 18.04000 -0.09000 -0.49889
匯豐全球趨勢組合基金 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740
匯豐全球關鍵資源基金 7.11000 7.08000 0.03000 0.42373
匯豐安富基金 21.68000 21.75000 -0.07000 -0.32184
匯豐成功基金 32.63000 32.64000 -0.01000 -0.03064
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.36370 2.36590 -0.00220 -0.09299
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28720 2.28950 -0.00230 -0.10046
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.65050 11.64860 0.00190 0.01631
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.98340 8.98110 0.00230 0.02561
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36510 0.36530 -0.00020 -0.05475
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35260 0.35280 -0.00020 -0.05669
匯豐拉丁美洲基金 6.75000 6.80000 -0.05000 -0.73529
匯豐金磚動力基金 10.89000 10.97000 -0.08000 -0.72926
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92870 14.92870 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.76930 15.76930 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.25000 5.22000 0.03000 0.57471
匯豐新鑽動力基金 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.20640 6.18850 0.01790 0.28925
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.06200 9.04450 0.01750 0.19349
匯豐龍鳳基金 38.17000 38.38000 -0.21000 -0.54716
匯豐龍騰電子基金 26.69000 26.87000 -0.18000 -0.66989
匯豐雙高收益債券組合基金 11.83770 11.84160 -0.00390 -0.03293
新光大三通基金 17.29000 17.34000 -0.05000 -0.28835
新光中國成長基金 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074
新光台灣富貴基金 20.38000 20.39000 -0.01000 -0.04904
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552
新光全球生技醫療基金 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197
新光吉星貨幣市場基金 15.32700 15.32690 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.00000 21.05000 -0.05000 -0.23753
新光兩岸優勢基金 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066
新光店頭基金 22.03000 22.02000 0.01000 0.04541
新光南非幣保本基金 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 22.91000 22.98000 -0.07000 -0.30461
新光創新科技基金 14.50000 14.59000 -0.09000 -0.61686
新光福運平衡基金 15.36690 15.38480 -0.01790 -0.11635
新光澳幣八年期保本基金 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283
新光澳幣十年期保本基金 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900
新光澳幣保本基金 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.06000 10.97000 0.09000 0.82042
瑞銀全球創新趨勢基金 5.51000 5.49000 0.02000 0.36430
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.12640 13.12200 0.00440 0.03353
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.36490 9.36180 0.00310 0.03311
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44660 10.44460 0.00200 0.01915
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38010 10.36020 0.01990 0.19208
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.40610 10.54880 -0.14270 -1.35276
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.25060 8.36320 -0.11260 -1.34637
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.97000 9.08000 -0.11000 -1.21145
群益大印度基金-人民幣 10.24650 10.17020 0.07630 0.75023
群益大印度基金-美元 10.21750 10.14060 0.07690 0.75834
群益大印度基金-新臺幣 10.18000 10.09000 0.09000 0.89197
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.96430 9.88440 0.07990 0.80834
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.18870 10.10620 0.08250 0.81633
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.77740 9.69900 0.07840 0.80833
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.43600 9.35960 0.07640 0.81627
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.33000 9.24000 0.09000 0.97403
群益中小型股基金 33.32000 33.12000 0.20000 0.60386
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.45670 9.48400 -0.02730 -0.28785
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.30830 9.33440 -0.02610 -0.27961
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.17220 9.18270 -0.01050 -0.11435
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.14760 9.17400 -0.02640 -0.28777
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.00360 9.02890 -0.02530 -0.28021
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.87230 8.88240 -0.01010 -0.11371
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.53340 10.53250 0.00090 0.00854
群益中國高收益債券基金-美元 10.36700 10.36520 0.00180 0.01737
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.62260 10.60310 0.01950 0.18391
群益中國新機會基金-人民幣 8.47240 8.59050 -0.11810 -1.37477
群益中國新機會基金-美元 9.94550 10.08340 -0.13790 -1.36759
群益中國新機會基金-新臺幣 9.97000 10.09000 -0.12000 -1.18930
群益台股指數基金 12.95000 13.00200 -0.05200 -0.39994
群益平衡王基金 18.43470 18.44380 -0.00910 -0.04934
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.28000 6.27000 0.01000 0.15949
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.90560 9.89900 0.00660 0.06667
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.08730 8.08200 0.00530 0.06558
群益全球關鍵生技基金-美元 12.99550 12.88740 0.10810 0.83880
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.47000 13.33000 0.14000 1.05026
群益印巴雙星基金 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929
群益印度中小基金-人民幣 10.38410 10.21000 0.17410 1.70519
群益印度中小基金-美元 9.76530 9.62330 0.14200 1.47559
群益印度中小基金-新臺幣 11.86000 11.67000 0.19000 1.62811
群益多利策略組合基金 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.37000 13.35000 0.02000 0.14981
群益多重資產組合基金 13.56000 13.54000 0.02000 0.14771
群益安家基金 17.99530 18.01560 -0.02030 -0.11268
群益安穩貨幣市場基金 15.95190 15.95170 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993
群益亞太新趨勢平衡基金 15.52000 15.53000 -0.01000 -0.06439
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.13920 10.12460 0.01460 0.14420
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.54460 8.53230 0.01230 0.14416
群益店頭市場基金 70.42000 70.45000 -0.03000 -0.04258
群益東方盛世基金 8.64000 8.70000 -0.06000 -0.68966
群益東協成長基金-人民幣 10.82000 10.84600 -0.02600 -0.23972
群益東協成長基金-美元 10.07120 10.09470 -0.02350 -0.23280
群益東協成長基金-新臺幣 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
群益長安基金 19.31000 19.38000 -0.07000 -0.36120
群益美國新創亮點基金-美元 10.28140 10.20420 0.07720 0.75655
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.43000 10.33000 0.10000 0.96805
群益真善美基金 15.98210 15.94960 0.03250 0.20377
群益馬拉松基金 88.18000 88.40000 -0.22000 -0.24887
群益深証中小板基金 15.95000 15.94000 0.01000 0.06274
群益創新科技基金 24.05000 24.08000 -0.03000 -0.12458
群益華夏盛世基金-人民幣 7.51770 7.55310 -0.03540 -0.46868
群益華夏盛世基金-美元 7.42740 7.46180 -0.03440 -0.46101
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.87000 12.91000 -0.04000 -0.30984
群益奧斯卡基金 21.10000 21.06000 0.04000 0.18993
群益新興大消費基金 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516
群益新興金鑽基金 7.36000 7.39000 -0.03000 -0.40595
群益葛萊美基金 18.01000 17.99000 0.02000 0.11117
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.76530 9.72460 0.04070 0.41853
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.76790 9.77080 -0.00290 -0.02968
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.48220 9.47790 0.00430 0.04537
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.78270 8.74610 0.03660 0.41847
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.07050 9.07320 -0.00270 -0.02976
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.71000 8.70600 0.00400 0.04595
德信大發基金 26.59000 26.54000 0.05000 0.18839
德信中國精選成長基金 9.35000 9.44000 -0.09000 -0.95339
德信台灣主流中小基金 16.58000 16.53000 0.05000 0.30248
德信新興股票組合基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
德信萬保貨幣市場基金 11.83890 11.83880 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.32640 11.32400 0.00240 0.02119
德信數位時代基金 26.50000 26.46000 0.04000 0.15117
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.55840 11.55830 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.05000 16.03000 0.02000 0.12477
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.27000 9.19000 0.08000 0.87051
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.04000 9.94000 0.10000 1.00604
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.41000 16.26000 0.15000 0.92251
德銀遠東DWS全球神農基金 9.29000 9.23000 0.06000 0.65005
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.44510 10.46330 -0.01820 -0.17394
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.75610 12.75600 0.00010 0.00078
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.86170 8.85970 0.00200 0.02257
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.53330 10.53570 -0.00240 -0.02278
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.55240 10.55490 -0.00250 -0.02369
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.25290 12.24930 0.00360 0.02939
德銀遠東DWS科技基金 13.85000 13.87000 -0.02000 -0.14420
摩根大歐洲基金 16.14000 15.99000 0.15000 0.93809
摩根中小基金 22.32000 22.42000 -0.10000 -0.44603
摩根中國A股基金 12.31000 12.47000 -0.16000 -1.28308
摩根中國A股基金(美元) 9.20000 9.34000 -0.14000 -1.49893
摩根中國亮點基金 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.75120 9.81210 -0.06090 -0.62066
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 10.05200 10.12680 -0.07480 -0.73863
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.95390 10.01640 -0.06250 -0.62398
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.30920 10.38590 -0.07670 -0.73850
摩根台灣金磚基金 17.36000 17.43000 -0.07000 -0.40161
摩根台灣基金 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664
摩根台灣貨幣市場基金 16.20910 16.20900 0.00010 0.00062
摩根台灣增長基金 41.44000 41.64000 -0.20000 -0.48031
摩根平衡基金 24.44000 24.49000 -0.05000 -0.20416
摩根全球α基金 15.69000 15.62000 0.07000 0.44814
摩根全球平衡基金 14.64160 14.60790 0.03370 0.23070
摩根全球發現基金 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123
摩根多元入息成長基金月配息型 9.79930 9.80370 -0.00440 -0.04488
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.05140 10.05750 -0.00610 -0.06065
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.76660 9.77400 -0.00740 -0.07571
摩根多元入息成長基金累積型 10.29840 10.30300 -0.00460 -0.04465
摩根安家理財基金 11.06000 11.05980 0.00020 0.00181
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.81220 10.82980 -0.01760 -0.16251
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.62850 12.64900 -0.02050 -0.16207
摩根亞洲基金 39.67000 39.71000 -0.04000 -0.10073
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.77630 9.77020 0.00610 0.06243
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.24190 10.24180 0.00010 0.00098
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.62280 9.62370 -0.00090 -0.00935
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.55200 12.54410 0.00790 0.06298
摩根東方內需機會基金 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943
摩根東方科技基金 23.66000 23.97000 -0.31000 -1.29328
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278
摩根金龍收成基金 16.03000 16.14000 -0.11000 -0.68154
摩根第一貨幣市場基金 14.98690 14.98680 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 11.94000 12.17000 -0.23000 -1.88989
摩根新金磚五國基金 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111
摩根新絲路基金 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232
摩根新興35基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
摩根新興日本基金 19.80000 20.36000 -0.56000 -2.75049
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.52880 8.52710 0.00170 0.01994
摩根新興活利債券基金-累積型 10.82440 10.82210 0.00230 0.02125
摩根新興科技基金 41.77000 41.94000 -0.17000 -0.40534
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.12830 9.12710 0.00120 0.01315
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.62120 10.61980 0.00140 0.01318
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.66060 8.63150 0.02910 0.33714
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.67340 8.65590 0.01750 0.20217
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.44240 8.42550 0.01690 0.20058
摩根新興雙利平衡基金累積型 9.02960 8.99930 0.03030 0.33669
摩根價值成長基金 16.59000 16.65000 -0.06000 -0.36036
摩根龍揚基金 24.16000 24.34000 -0.18000 -0.73952
摩根環球股票收益基金月配息型 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702
摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565
摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470
摩根環球股票收益基金累積型 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702
摩根總收益組合基金-月配息型 9.73350 9.72740 0.00610 0.06271
摩根總收益組合基金-累積型 10.99220 10.98530 0.00690 0.06281
聯邦中國龍基金 18.02000 17.97000 0.05000 0.27824
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.52630 10.52700 -0.00070 -0.00665
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.55160 11.54880 0.00280 0.02424
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34850 10.34970 -0.00120 -0.01159
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.92090 9.91850 0.00240 0.02420
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.25700 9.21630 0.04070 0.44161
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.67200 9.61890 0.05310 0.55204
聯邦金鑽平衡基金 15.84780 15.78980 0.05800 0.36733
聯邦貨幣市場基金 13.05930 13.05920 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.42300 10.43890 -0.01590 -0.15231
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.10410 9.11790 -0.01380 -0.15135
聯邦精選科技基金 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.75600 15.73260 0.02340 0.14874
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.30650 10.33730 -0.03080 -0.29795
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.43910 11.46080 -0.02170 -0.18934
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.24300 11.26430 -0.02130 -0.18909
聯博大利基金 28.65000 28.86000 -0.21000 -0.72765
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 14.34000 14.30000 0.04000 0.27972
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.20000 14.16000 0.04000 0.28249
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣 16.02000 16.00000 0.02000 0.12500
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.37000 15.35000 0.02000 0.13029
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣 14.48000 14.46000 0.02000 0.13831
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣 14.64000 14.63000 0.01000 0.06835
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.28000 14.26000 0.02000 0.14025
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.00000 16.00000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.73000 15.73000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.47000 14.48000 -0.01000 -0.06906
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.07000 14.07000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.34000 14.35000 -0.01000 -0.06969
聯博亞太地產基金-A類型 13.26000 13.25000 0.01000 0.07547
聯博亞太地產基金-B類型 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
聯博貨幣市場基金 14.91420 14.91410 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.95630 9.95480 0.00150 0.01507
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.42270 8.42140 0.00130 0.01544
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.42260 14.42460 -0.00200 -0.01387
瀚亞中小型股基金 15.44000 15.42000 0.02000 0.12970
瀚亞中國基金-人民幣 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890
瀚亞中國基金-新台幣 11.47000 11.55000 -0.08000 -0.69264
瀚亞巴西基金 3.53000 3.63000 -0.10000 -2.75482
瀚亞外銷基金 28.36000 28.34000 0.02000 0.07057
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 8.97280 8.97840 -0.00560 -0.06237
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.12020 9.12360 -0.00340 -0.03727
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.27410 11.27310 0.00100 0.00887
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.52230 8.51340 0.00890 0.10454
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.87050 7.87540 -0.00490 -0.06222
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.15630 8.15940 -0.00310 -0.03799
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.30140 8.30070 0.00070 0.00843
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.32670 7.31900 0.00770 0.10521
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.60790 9.60710 0.00080 0.00833
瀚亞全球綠色金脈基金 13.98000 14.00000 -0.02000 -0.14286
瀚亞印度基金-人民幣 9.95000 9.81000 0.14000 1.42712
瀚亞印度基金-美元 9.85000 9.73000 0.12000 1.23330
瀚亞印度基金-新台幣 23.09000 22.78000 0.31000 1.36084
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.33000 11.29000 0.04000 0.35430
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.35000 13.37000 -0.02000 -0.14959
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173
瀚亞亞太基礎建設基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.08650 10.09940 -0.01290 -0.12773
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.26410 11.22060 0.04350 0.38768
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.76510 9.77690 -0.01180 -0.12069
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.98550 9.98940 -0.00390 -0.03904
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.02960 10.02070 0.00890 0.08882
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.23330 9.24510 -0.01180 -0.12764
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.06730 10.02860 0.03870 0.38590
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.13710 9.14820 -0.01110 -0.12134
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.34020 9.34390 -0.00370 -0.03960
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.20340 9.19520 0.00820 0.08918
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.15640 13.12740 0.02900 0.22091
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.33420 12.30700 0.02720 0.22101
瀚亞非洲基金-南非幣 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.04000 18.04000 0.00000 0.00000
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.44670 13.44660 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.96000 17.88000 0.08000 0.44743
瀚亞高科技基金 45.66000 45.64000 0.02000 0.04382
瀚亞理財通基金 19.60000 19.58000 0.02000 0.10215
瀚亞菁華基金 15.06000 15.05000 0.01000 0.06645
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.01210 10.97720 0.03490 0.31793
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.19070 9.16160 0.02910 0.31763
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.25530 9.25260 0.00270 0.02918
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.39090 9.33220 0.05870 0.62900
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.60830 9.60420 0.00410 0.04269
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.36500 9.34740 0.01760 0.18829
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.66690 8.64250 0.02440 0.28233
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.66330 8.66070 0.00260 0.03002
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.66340 8.60930 0.05410 0.62839
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.14170 9.13790 0.00380 0.04159
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.90650 8.88970 0.01680 0.18898
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.07600 8.05330 0.02270 0.28187
瀚亞電通網基金 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.23580 13.21810 0.01770 0.13391
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 11.92850 11.91260 0.01590 0.13347
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.10000 13.07000 0.03000 0.22953
瀚亞歐洲基金 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554
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