御嵿:115年10月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:115/10/30

2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及

檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。

(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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金融機構借款

短期借款 343,667 240,896 102,770

長期借款 220,389 207,831 12,558

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元

項目 115/11 115/12 116/01

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期初金額 287,572 214,470 162,053

現金流入 97,998 120,981 160,453

現金流出 178,499 179,898 153,791

期末餘額 207,071 155,553 168,715

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 7,399 6,500 11,772

非金融機構借款 0 0 0

其他(本公司增資) 0 0 0

調整後期末餘額 214,470 162,053 180,487

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。