台股暴跌3000點是危險還是機會？ASML與台積電指引半導體大趨勢，必看『關鍵供應鏈』名單！

ASML上週公佈財報與財測，這邊為投資朋友重點整理如下：

1.獲利能力超預期，全面調升2026指引

Q3數據超預期：Q3毛利率高達57.5%（預期56.1%）、EPS 12.95歐元(預期的 10.7 歐元)

Q4預測優於預期：Q4營收預測142~152億歐元(預期139.7億歐元)、Q4毛利率高達57%（預期56.4%）

2026 全年展望上修：營收區間上移至440~450億歐元(預期437.8億歐元)；全年毛利率上修至56%（預期54.9%）

2.訂單能見度直達2030年，產能供不應求

產能大擴張：2027年及2028年EUV產能將連續兩年每年提升30%

定價紅利將至：與主要客戶的定價談判已完成，部分光刻機產品漲價

3. 三大巨頭 High NA 導入時程確立

英特爾：目前已持續運行中

三星：將於 2028 年使用 High NA

台積電：將於2030年前後將 High NA 導入 HVM，並同步引進12吋光罩

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台積電法說會上，基本面也如同ASML一樣強勁成長，預估第 4 季美元營收介於 523 億至 543 億美元，全年美元營收成長目標由略高於40%上修至約44%。2 奈米量產進展順利，並規劃3奈米擴產。2026年資本支出維持600億至640億美元的規劃，並預期2026至2028年的資本支出將較過去三年顯著成長。

費半指數十月份偏向弱勢的表現，影響台股表現，但美光、ASML與台積電不管財報與財測都維持高成長，甚至原本的高的擴產計畫還不足已滿足市場需求。投資朋友可留意ASML及台積電相關供應鏈。另外，先進製程以外，先進封裝同樣供不應求，可留意封測廠、封測材料(矽中介層、玻璃基板)、載板等。下面提供相關供應鏈績優股給投資朋友參考。

台股十月份上半場，自高點回測逾3000點，但依然相對國際股市抗跌，加權指數目標5萬點以上，回測就是新的進場機會，現在該關注那些產業？有哪些個股在低基期？不知如何進場嗎？讓我幫助你，加入我的行列，可先加入https://user225916.pse.is/money668並私訊【金融家】

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AI供應鏈績優股如下：

半導體供應鏈：帆宣(6196-TW)、瑞耘(6532-TW)、新應材(4749-TW)、昇陽半(8028-TW)、中砂(1560-TW)、崇越(5434-TW)、華立(3010-TW)

先進封裝：日月光(3711-TW)、京元電(2449-TW)、聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)、群創(3481-TW)、友達(2409-TW)

PCB：欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)、聯茂(6213-TW)、台燿(6274-TW)、台玻(1802-TW)、德宏(5475-TW)

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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