【遠東商銀】RBA會議紀錄前，澳、紐幣備受壓力

◆USD/JPY

海灣地區衝突持續，航運和機場亦接連遭襲擊，但美國總統川普繼與俄羅斯達成柴油供應協議，週日意外宣布俄羅斯與烏克蘭達成能源停火協議並立即生效，烏克蘭總統澤連斯基則稱等待協議具體細節，俄羅斯方面亦未就此作回應，可是預期俄羅斯增加供應，週一導致油價下跌及壓抑美元，並據韓國軍方表示，北韓向其東部海域發射多枚彈道導彈，為本月第四次，地緣政治憂慮增添日圓相關的避險買盤，而且美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示截至10月6日當周，日圓淨多頭增加12%，突顯市場擔憂日本再干預外匯市場提振日圓，激勵日圓上漲，適逢日本假期休市交投清淡，美元兌日圓下滑至158.06低點。

隨著伊朗外交部發言人巴加埃稱，仍在評估美國就重啟荷姆茲海峽提議所作回應，雙方繼續通過中間人溝通，但市場保持謹慎，並據美國市場監管機構發布周度數據顯示截至10月7日當周，投資者持有美元淨多頭頭寸增至約360億美元，接近三周前三倍，另外克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克認為通貨膨脹壓力已開始影響企業定價計畫，美國聯邦準備理事會(FED)應相對迅速轉向限制性貨幣政策立場，而且本周迎來美國消費者物價指數(CPI)、生產者物價指數(PPI)及零售銷售等重要數據，但整體通貨膨脹料強勁反彈，推升美元兌日圓至158.75高點。預估今日美元兌日圓支撐於158.00-20，阻力於158.80-159.00。

◆EUR/USD

市場對紐西蘭央行(RBNZ)本月再升息意見不一，紐元貿易加權指數(TWI)跌至2011年以來未見低位，為十國集團(G10)表現最差，但昨日油價回落，市場則靜待澳洲央行(RBA)會議紀錄及就業數據以判斷利率前景，支撐澳幣小升，而且歐盟外交及安全政策高級代表卡拉斯樂見俄羅斯與烏克蘭達成能源設施停火，提振歐元兌美元至1.1217高點。

據國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃表示，中東戰爭引發能源衝擊及人工智能(AI)投資熱潮推動通貨膨脹保持韌性，IMF敦促成員國在發現通貨膨脹上升時迅速採取應對措施及致力縮減高額財政赤字，但海灣局勢持續緊張削弱風險偏好，而且CFTC數據顯示截至10月6日當周，歐元淨空頭頭寸攀升55%至去年8月以來最高，打擊歐元兌美元至1.1154低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.1160-80，支撐於1.1080-1.1100。

◆GBP/USD

週一財政研究所(IFS)表示，英國財政大臣希利本月首份預算案需增稅或削減福利支出籌措360億英鎊，以抵銷通貨膨脹衝擊公共服務成本及兌現提高國防支出承諾，更警告若不調整前財政大臣的稅收與支出計畫，市場將質疑其可信度，導致英鎊兌美元自1.3261高點下跌。據CFTC截至10月5日當周數據，英鎊淨空倉增至6月以來最大規模，而且中東局勢及有關烏克蘭與俄羅斯能源停火的言論仍存不確定性，扭轉油價跌勢，打壓英鎊兌美元至1.3197低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.3210-30，支撐於1.3120-40。

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