大同精化:公告本公司115年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:115/09/16

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:115年度8月份

4.自結流動比率:160.95%

5.自結速動比率:127.06%

6.自結負債比率:58.70%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 115/9 115/10 115/11

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期初資金 90,339 85,140 86,133

現金流入 33,152 37,319 34,885

現金流出 (37,621) (35,596) (35,780)

金融機構借(還)款 ( 730) ( 730) ( 730)

期末現金 85,140 86,133 84,508

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未質押之定存 1,593 1,593 1,593

(2)8月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 131,024 113,727 17,297