泰茂:(更正事實發生日)115年度第二季合併財務報告合併現金流量表及附註揭露內容

第53款

1.事實發生日:115/09/04

2.公司名稱:泰茂實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正115年度第二季合併財務報報告合併現金流量表及

附註揭露內容

6.更正資訊項目/報表名稱:更正115年度第二季合併財務報報告第7、16、19、21、30、

33、34及37頁

7.更正前金額/內容/頁次:

(A)第7頁

項 目 115年1月1日至6月30日

利息收入 $ 3,678

處分及報廢不動產、廠房及設備利益 $ (3)

不影響現金流量之收益費損項目合計 $ 33,239

調整項目合計 $214,037

收取之利息 $ (3,678)

營業活動之淨現金流入(出) $100,820

匯率變動對現金及約當現金之影響數 $ 46,449

(B)第16頁

泰茂實業股份有限公司及子公司

備抵存貨跌價損失變動如下：

115年1月1日至6月30日

期初餘額 $83,661

本期淨變現價值跌價(回升) 8,543

匯率影響數 893

期末餘額 $93,159

(C)第19頁

(十一)其他非流動資產

115年6月30日

預付設備款 $71,630

存出保證金 2,145

其他 2,113

合計 $76,159

(D)第21頁

(十七)資本公積

115年6月30日

發行溢價 $214,385

合併溢額 23

實際取得或處分子公司股權與帳面價值差額 5,948

可轉換公司債認列權益組成項目-認股權失效 4,539

合計 $224,895

(E)第30頁

1.金融工具之種類

115年6月30日

按攤銷後成本衡量之金融資產

現金及約當現金 $312,636

應收票據 21,268

應收帳款 118,425

其他應收款(含關係人) 15,663

按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 223,760

按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 42,210

存出保證金(帳列其他非流動資產) 2,145

合計 $736,107

(F)第33頁

信用風險集中情況

本集團對主要前三大客戶，於民國115年3月31日、114年12月31日及3月

31日應收帳款之帳面金額...

(G)第34頁

(3)流動性風險

114年6月30日 一年 二至三年 四至五年 五年以上 合計

非衍生性金融負債：

短期借款 206,000 $- $- $- $206,000

應付款項 31,549 - - - 31,549

其他應付款(含關係人) 99,409 - - - 99,409

營業週期內到期)

長期借款(含一年或一 3,175 359 151 - 3,685

營業週期內到期)

租賃負債(含流動及非 5,771 17,631 18,432 146,166 188,000

流動)

(H)第37頁

(二)應報導部門之損益及財務狀況

115年4月1日至6月30日

泰茂公司

應報導部門負債 $44.710

114年4月1日至6月30日

調節及銷除 合計

收入合計 $(27,277) $314,503

利息費用 $( 2,148)

8.更正後金額/內容/頁次:

(A)第7頁

項 目 115年1月1日至6月30日

利息收入 $ (3,678)

處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) $ 3

不影響現金流量之收益費損項目合計 $ 25,889

調整項目合計 $206,687

收取之利息 $ 3,678

營業活動之淨現金流入(出) $100,826

匯率變動對現金及約當現金之影響數 $ 46,443

(B)第16頁

泰茂實業股份有限公司及子公司

備抵存貨跌價損失變動如下：

115年1月1日至6月30日

期初餘額 $83,661

本期淨變現價值跌價(回升) 8,543

匯率影響數 955

期末餘額 $93,159

(C)第19頁

(十一)其他非流動資產

115年6月30日

預付設備款 $71,630

存出保證金 2,416

其他 2,113

合計 $76,159

(D)第21頁

(十七)資本公積

115年6月30日

發行溢價 $214,386

合併溢額 23

實際取得或處分子公司股權與帳面價值差額 5,948

可轉換公司債認列權益組成項目-認股權失效 4,539

合計 $224,896

(E)第30頁

1.金融工具之種類

115年6月30日

按攤銷後成本衡量之金融資產

現金及約當現金 $312,636

應收票據 21,268

應收帳款 118,425

其他應收款(含關係人) 15,663

按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 223,760

按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 42,210

存出保證金(帳列其他非流動資產) 2,416

合計 $736,378

(F)第33頁

信用風險集中情況

本集團對主要前三大客戶，於民國115年6月30日、114年12月31日及6月

30日應收帳款之帳面金....

(G)第34頁

(3)流動性風險

114年6月30日 一年 二至三年 四至五年 五年以上 合計

非衍生性金融負債：

短期借款 206,000 $- $- $- $206,000

應付款項 31,549 - - - 31,549

其他應付款(含關係人) 99,409 - - - 99,409

長期借款(含一年或一 5,771 17,631 18,432 146,166 188,000

營業週期內到期)

租賃負債(含流動及非 3,175 359 151 - 3,685

流動)

@(H)第37頁

(二)應報導部門之損益及財務狀況

115年4月1日至6月30日

泰茂公司

應報導部門負債 $44,710

114年4月1日至6月30日

調節及銷除 合計

收入合計 $(27,227) $314,503

利息費用 $ 2,148

9.因應措施:更正資料並重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無