鉅亨研報
今日加權指數量縮回檔，台股近期雖相較美股維持強勢，但與費半指數乖離逐步擴大，資金板塊面臨補跌與估值修正壓力。面對高低位階快速切換，短線操作不宜追高，觀察重心轉向低基期的個股。
〈台股與費半乖離擴大，補跌後聚焦低基期標的〉
今日台股呈現量縮回檔，加權指數終場收在46,164.72點，跌幅1.67%。受到戰爭變數與升息預期干擾，昨日美股走弱，其中費半指數跌幅較明顯；台股近期雖維持相對強勢，但與費半走勢乖離逐步擴大，在時間因素遞延下，部分資金板塊面臨補跌與估值修正壓力，所以也看到今日台股進行補跌。智霖老師短線操作重心仍建議不追高，回頭尋找低基期的個股；尤其半導體展展如火如荼展開，加上8月營收陸續公布，密切觀察相關個股是否出現利多出盡賣壓，同時提防櫃買指數在季線附近無法有效站穩，進而形成假突破。
〈輝達Rubin拉貨遞延是短線摩擦，AI長線主軸不變〉
近期市場另一個焦點落在輝達Vera Rubin高階機櫃，因電源相關零組件匹配問題，拉貨時程出現微幅遞延，原先預期9月量產，目前較明顯的拉貨動能可能往第四季移動，短線無可避免對AI伺服器供應鏈形成些許摩擦。電源供應龍頭台達電(2308-TW)今日雖受到盤勢與利空消息影響震盪，但在高階伺服器功耗持續升級下，高規格電源產品轉型效益仍是中長線觀察重點。從產業底層邏輯來看，待Rubin相關技術瓶頸克服並順利放量出貨後，具實質基本面支撐的優質標的仍有估值校正回歸機會，整體AI算力成長主軸並沒有改變。
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〈矽光子商業化加速，封測與測試族群受關注〉
半導體封裝與測試族群昨日集體轉強，底層邏輯可從近期矽光子論壇看出端倪，在14場專業座談中，有4場核心議題聚焦量測與測試，顯示當前矽光子技術邁向商業化的關鍵。受此產業趨勢確立帶動，封測指標股京元電(2449-TW) 承接昨日大漲氣勢，今日轉入量縮回檔，主要仍在消化短線獲利賣壓與下彎季線反壓；由於未來一週季線扣抵值仍處相對低位，多方仍有換手緩衝空間，加上近期外資、投信陸續回補，籌碼面正逐步趨於穩健。另一方面，矽光子供應鏈指標股光聖(6442-TW)今日再度攻上漲停，也反映AI資料中心高速光通訊需求持續獲得資金認同。面對盤面高低位階加速切換的震盪過程中，操作上仍要回到產業底層邏輯、基本面與籌碼數據，作為後續布局依據，邀請投資人下載【陳智霖分析師APP】，即時資訊都會在APP內第一時間分享，帶你用數據掌握節奏，每週也會更新信用籌碼疑慮名單，幫你避開風險、鎖定機會。
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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧
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