9月配息ETF首發！00939近一年漲逾7成、00400A單月漲逾1成，除息日與配息一次看

9月有哪些ETF配息？本文整理2026年9月第一週除息的股票型ETF，包含00939、00940、00406A、00400A、00946等標的，彙整預估配息、除息日、配息發放日、基金規模及近期績效，並進一步整理ETF除息規則與熱門高股息ETF差異，協助投資人快速掌握9月ETF除息資訊。

一、2026年9月初除息股票ETF

9月初率先登場的有五檔，整理如下表

00406A 主動中信台灣收益ETF

規模：268.8億

配息：0.138元

除息交易日：2026/9/2

配息發放日：2026/9/30

近一個月績效：6.69%

近一年績效：無

00400A國泰台股動能高息主動式ETF

規模：291.08億

配息：0.12元

除息交易日：2026/9/4

配息發放日：2026/10/5

近一個月績效：10.67%

近一年績效：無

ETF完整介紹請見：豐雲學堂存股怎麼買專欄

註:本文股票型ETF配息與資料整理，配息金額為預估配息，實際金額與發放時間以官網公告為準

二、ETF除息日、最後買進日與配息發放日怎麼看？

ETF的配息流程主要包含三個重要日期：

1. 除息交易日：除息日是ETF進行配息的關鍵日期。從除息日當天起，新買入的ETF將無法領取本次配息，只有在除息日前持有的投資人才能參與分配。
2. 收益分配基準日：配息基準日是基金用來確認哪些投資人有權領取本次配息的日期。該日登記於公司股東名冊的投資人，將具備領取本次配息的資格。
3. 收益分配發放日：實際配息金額入帳的日期，投資人可在此日於券商帳戶中看到入帳款項。

掌握這三個日期，有助於投資人規劃持有期間，避免因除息時間錯過領息機會。

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三、9月配息ETF注意事項

配息金額：注意是單次配息，不能直接等同年化殖利率。

填息能力：配息後能否回到除息前價格，比單看殖利率更重要。

總報酬率：同時觀察股息與資本利得，避免只追求高配息。

四、00939、00940、00946怎麼選？3檔高息ETF特色比較

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00939、00940、00946適合哪些投資人？

適合投資 00939 的人：

1.高股息與股價動能並重者：認同夏普值調整機制，希望在除權息淡季時能透過動態加減碼賺取資本利得的投資人。

2.組「雙周配」的領息族：因為 00939 是在「月底」配息，若搭配市面上常見在「月中」配息的月配型 ETF，即可自組每兩週領一次息的現金流組合。

3.電子與半導體產業長線發展者：其電子產業占比逾九成，適合想專注於科技高息股的投資人。

適合投資 00940 的人：

1.穩健防守、害怕追高者：00940 標榜不買貴的「價值投資」，歷史回測在面臨重大股災時相對抗跌，適合重視基本面與下行風險的存股族。

2.產業分散配置者：不希望將資金全數押在電子股，偏好同時配置航運、金融與電子等多個穩健中大企業的投資人。

適合投資 00946 的人：

1.外資籌碼面者：認同外資在台股的選股眼光，希望跟隨外資布局方向進行投資的投資人。

2.企業獲利成長性者：除了領股息外，也看重企業獲利成長動能的投資人。

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五、怎麼參與ETF除息？

以永豐金證券為例，投資人可用大戶投APP進行單筆或零股買賣，或用豐存股開始定期定額，也提醒除息最晚必須在除息交易日前一個交易日買進並持有該股票。

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險