永冠-KY:公告本公司上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形

第51款

1.事實發生日:115/08/03

2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況

、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

(1) 上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況

項 目 115年07月 115年08月 115年09月 115年10月

(實際) (預計) (預計) (預計)

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期初金額 1,138,115 1,095,143 992,715 872,209

現金流入 745,319 665,455 608,712 621,317

現金流出 788,291 767,883 729,218 688,887

期末現金 1,095,143 992,715 872,209 804,639

(2) 截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度情形

項 目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 5,724,910 5,724,910 0

中長期借款 7,366,205 7,366,205 0

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

以上數字為公司以目前情況預估。