新題材、新AI飆股、雷科⊕、友達⊕、東元⊕

一、今日盤勢重點

1. 加權指數再創歷史新高
   • 指數盤中最高來到 46,552 點，終場大漲 901 點，收 46,459 點。
   • 成交量約 1.45 兆元，維持高檔水準，市場資金動能充沛。
   • 多頭格局未變，資金持續推升權值股與 AI 概念股。
2. 中長期漲幅驚人
   • 自去年 11 月低點 26,395 點起漲，至今已大漲超過 20,000 點。
   • 與季線、年線乖離率分別達 22.9%、57.2%，短線過熱現象明顯。
   • 融資餘額升至 5,669 億元歷史高檔，須留意震盪風險。

二、為何法人仍持續做多？

1. 看好企業獲利成長
   • AI 需求持續爆發，企業獲利展望樂觀。
   • 法人資金對未來景氣與產業趨勢具高度信心。
2. 總體經濟持續向上
   • 主計總處上修 2026 年 GDP 成長率至 9.64%。
   • 第一季經濟成長率高達 14.55%，創金融海嘯後新高。
   • AI 出口強勁，帶動整體經濟成長動能。
3. 資金面仍相當充裕
   • 外資、投信、壽險資金及公股行庫持續偏多操作。
   • 市場資金未見退潮跡象。

三、6 月重要利多題材

1. 台積電 (2330-TW) 股東會（6/4）
   • 市場預期釋出先進製程、CoWoS 及 AI 需求正向展望。
2. 蘋果 WWDC（6/9）
   • AI 版 Siri 及新 iOS 系統可望亮相。
   • AI 手機、AI PC 供應鏈有望受惠。
3. 5 月營收公布（6/10）
   • AI 伺服器、半導體、散熱、電源族群可望繳出亮眼成績。
4. 台積電除息（6/11）
   • 有利市場信心及資金回流電子股。

四、GTC Taipei 與 Computex 五大投資主軸

1. AI 工廠（AI Factory）

• AI 資料中心建置持續加速。
• 受惠族群：
  • AI 伺服器
  • PCB
  • CCL
  • 散熱
  • 電源供應器

2. Agentic AI（代理式 AI）

• AI 正式從生成式 AI 進入自主決策與執行階段。
• 軟硬整合需求大幅提升。

3. AI PC 全面升級

• NVIDIA RTX Spark 平台帶動換機潮。
• 品牌廠及零組件供應鏈受惠。

4. 機器人與 Physical AI

• 未來十年最具爆發力的新藍海市場。
• 感測器、自動化設備及精密零組件需求大增。

5. Vera Rubin 量產

• 黃仁勳表示供應鏈規模將達 Grace Blackwell 兩倍。
• 新一輪 AI 資本支出循環正式展開。

五、今日資金輪動焦點

強勢族群

✔ 重電與電網建設

• 華城 (1519-TW)
• 士電 (1503-TW)
• 中興電 (1513-TW)
• 亞力 (1514-TW)

✔ 矽光子與高速傳輸

• 聯亞 (3081-TW)
• 上詮 (3363-TW)
• 波若威 (3163-TW)
• 訊芯 - KY(6451-TW)

✔ BBU 備援電池

• 新盛力 (4931-TW)
• 順達 (3211-TW)

✔ 散熱族群

• 雙鴻 (3324-TW)
• 力致 (3483-TW)
• 一詮 (2486-TW)

✔ 面板級封裝、CoWoS

• 雷科 (6207-TW)
• 東捷 (8064-TW)

✔ 金融股

• 凱基金 (2883-TW)
• 中信金 (2891-TW)
• 統一證 (2855-TW)
• 康和證 (6016-TW)

✔ 低基期轉機股

• 台苯 (1310-TW)
• 國喬 (1312-TW)
• 新纖 (1409-TW)
• 南紡 (1440-TW)
• 東聯 (1710-TW)
• 飛宏 (2457-TW)

休息整理族群

• 華邦電 (2344-TW)
• 南亞科 (2408-TW)
• 旺宏 (2337-TW)
• 群聯 (8299-TW)
• 華新科 (2492-TW)
• 聯電 (2303-TW)

六、後市展望

1. 技術面
   • 46,000 點正式突破。
   • 只要月線與頸線 42,250 點不失守，多頭架構不變。
2. 指數目標
   • 短線挑戰 47,000 點。
   • 中期不排除朝 50,000 點邁進。
3. 操作策略
   • 低接不追高。
   • 聚焦「量增突破＋法人買超」個股。
   • 以 10 日線及月線作為風險控管依據。
   • 避開高基期、估值過高及破線轉弱個股。

七、結論

目前市場核心邏輯仍圍繞在「AI 大浪潮＋台灣供應鏈全球競爭力」兩大主軸。隨著 GTC Taipei、Computex、WWDC、營收公告及台積電除息等利多接棒登場，在經濟面、產業面、資金面及技術面同步偏多下，台股中長期多頭趨勢尚未改變。惟短線乖離率及融資水位已偏高，操作上宜採「選股重於選市、低接不追高」策略，優先鎖定 AI、重電、散熱、矽光子、AI PC 及低基期轉機股，掌握下一波資金輪動機會。

商機來了行情就來

黃仁勳正式宣告

AI 已從生成式 AI

邁向「代理式 AI」時代

未來十年最龐大的財富機會

當多數人還在懷疑時

全球科技巨頭已砸下數千億美元

擴建 AI 基礎建設

當多數人還在等待時

主力大戶及法人資金

早已悄悄卡位下一波「主升段」

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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