大同精化:公告本公司115年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:115/04/17

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:115年度3月份

4.自結流動比率:175.32%

5.自結速動比率:139.58%

6.自結負債比率:55.73%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 115/4 115/5 115/6

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期初資金 75,177 71,729 72,251

現金流入 32,286 31,012 30,556

現金流出 (35,004) (29,760) (33,067)

金融機構借(還)款 ( 730) ( 730) ( 730)

期末現金 71,729 72,251 69,010

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未質押之定存 0 0 0

(2)3月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 133,730 91,024 42,706