浪凡:公告本公司調整113年度國內第三次私募有擔保可轉換公司債資金運用計畫

第16款

1.董事會決議變更日期:115/03/12

2.原計畫申報生效之日期:113/11/13

3.追補發行之日期:不適用。

4.變動原因:為考量公司營運發展，擬調整資金運用計畫。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

變更前：本公司發行「國內第三次私募有擔保可轉換公司債」，募集總金額為新臺幣

3億元，原資金運用計畫係全數用於轉投資醫美通路及生技醫療事業拓展，

並預定於117年第一季前全數支用完畢。截至目前止，實際已動用金額為

新臺幣5,000萬元，尚未動用金額為新臺幣2億5,000萬元。

變更後：原規劃拓展7家診所，目前已完成2家診所設立。惟因近年醫美市場競爭趨於

激烈，整體經營環境變化快速，且2025年度營收及獲利表現未達原預期目標，

經審慎評估後，公司營運策略已由積極成長導向調整為穩健推進，以降低投資

風險並保留資金調度彈性。爰擬暫緩後續醫美通路拓展計畫，並將尚未動用之

募集資金新臺幣2億5,000萬元，變更用途為償還本次私募可轉債之本金，以降

低負債比率及優化財務結構。

6.預計執行進度:115年第二季

7.預計完成日期:115年第二季

8.預計可能產生效益:變更後將降低負債比率及優化財務結構。

9.與原預計效益產生之差異:因公司營運策略由積極擴展轉為穩健推進，原預期透過診

所拓展帶動營收成長之效益將延後實現，惟變更後改以償還可轉換公司債本金，預期

可降低負債比率並優化財務結構，整體仍有助於公司長期營運發展。

10.本次變更對股東權益之影響:無。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:無。

12.其他應敘明事項:無。