至上+42%、三福化+13%、下一支「至上第2」請跟上

一、盤勢概況：漲多拉回屬正常整理

• 台股在昨日報復性大漲 1342 點後，今日出現技術性拉回，下跌 532 點，成交量 7561 億元。
• 盤中一度下跌 655 點並跌破 10 日線，但整體屬於強勢反彈後的正常整理。
• 中東局勢再度升溫，使市場情緒短線轉趨保守，是主要震盪來源。

二、地緣政治與油價影響

• 波斯灣海域連續發生船隻與油輪遇襲事件，市場擔憂衝突擴大。
• 國際油價盤中一度飆升逾 6%，並連續第二天上漲。
• 伊朗方面更警告油價可能上看每桶 200 美元，加劇市場對能源危機的疑慮。
• 不過國際社會已開始應對，短期衝擊未必會持續擴大。

三、台灣基本面依然強勁

• 2 月出口達 498 億美元，創史上最強 2 月，年增 20.6%，連續 28 個月成長。
• 前兩月出口 1155.7 億美元，年增 44.5%，創同期新高。
• 財政部預估 3 月出口可達 639～667 億美元，年增約 29%～35%。
• 未來單月出口突破 600 億美元可能成為常態，顯示台灣產業需求仍強勁。
• 首季出口創歷史新高幾乎已成定局，基本面仍是台股最大支撐。

四、AI 長線趨勢持續爆發

• NVIDIA 執行長黃仁勳指出，AI 正從單一技術升級為「關鍵基礎設施」。
• AI 產業鏈由五層架構組成：
  1. 能源與電力
  2. 晶片
  3. 基礎建設
  4. 模型
  5. 應用服務
• 全球未來需投入「數兆美元」建設 AI 基礎設施，形成新一波科技投資週期。
• 台灣在晶片、伺服器與關鍵零組件領域具完整供應鏈優勢。

五、GTC 大會三大市場焦點
3 月 16 日 GTC 大會市場關注重點包括：

1. 新一代 AI 推論晶片與 Feynman 架構細節。
2. 記憶體整合升級，SSD 需求可能大幅提升。
3. 企業 AI 解決方案，預期推出搭配 Intel CPU 的方案。
4. 新世代液冷散熱架構（midplane 設計），將帶動散熱族群成長。

• AI 伺服器升級趨勢，將持續帶動零組件需求爆發。

六、能源危機可能被政策緩解

• 國際能源總署（IEA）宣布釋出 4 億桶戰略石油儲備。
• 規模為 2022 年俄烏戰爭釋油量兩倍以上。
• G7 國家亦將同步釋油以穩定油價。
• 若供給釋放順利，油價飆升壓力可望逐步緩解。

七、盤面資金動向與族群表現

• 今日雖然指數下跌，但 OTC 櫃買指數仍守住 10 日線。
• 顯示內資與主力資金仍活躍。
• 上市櫃漲停家數達 60 家、漲幅逾 5% 個股達 112 家。
• 市場人氣並未退潮，資金持續在題材股輪動。

八、目前市場主流產業
短線資金聚焦族群包括：

• 記憶體
• CPO 光通訊
• PCB / CCL 材料
• 電子材料
• ABF 載板
• 半導體設備與自動化
• 半導體測試介面
• ASIC 設計
• 低軌衛星
• 台積電供應鏈

九、投資策略建議

• 短線震盪多為情緒面與地緣政治因素。
• 長線基本面與 AI 產業趨勢仍偏多。
• 操作重點應放在「選股」而非單看指數。
• 避免追逐漲幅過大或估值過高的個股。
• 優先布局低基期、產業趨勢明確、且具資金進駐的公司。

整體結論
中東局勢確實造成短線波動，但台灣出口動能、AI 產業爆發與全球科技投資週期，仍為台股提供堅實支撐。只要市場資金未退潮，短線震盪反而可能成為布局主流產業與優質個股的重要機會。

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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