TPK-KY:子公司TPK Universal Solutions Limited對本公司美元25000萬之資金貸與展延案(符合第㇐項第二、三款)

第23款

1.事實發生日:115/03/11

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:TPK Holding Co., Ltd.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):87,420,118

(4)原資金貸與之餘額(仟元):12,490,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12,490,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因TPK Holding Co., Ltd.之營運資金需求，將原額度自2026/4/24起展延㇐年，

並於2027/4/23到期

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):4,066,638

(2)累積盈虧金額(仟元):-905,972

5.計息方式:

集團加權平均成本

6.還款之:

(1)條件:

本金到期清償。同意到期日前提前還款及分期清償借款

(2)日期:

中華民國116年4月23日(預估到期日)

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

98,296,300

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

257.63

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

(1)資金貸與餘額、新增資金貸與之金額之美元數以31.225折算新台幣

(2) 貸出方淨值、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本

以114年第三季會計師核閱報告之數據為準

(3) 接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額

為114年第三季會計師核閱報告之美金數以匯率30.515折算新台幣