【遠東商銀】美國數據疲弱，美元全面走低

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 多位政策制定者發表鴿派言論，提升降息的押注，並據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 數據顯示 FED 下月降息的概率大幅升至 83%，同時市場等待日本當局干預以支撐日圓匯價的跡象，尤其本周感恩節流動性偏低可能為日本央行 (BOJ) 干預外匯市場創造良好條件，並據週二日本政府推出被稱為美國總統川普的政府效率部 (DOGE) 的日本版，擬通過審查現有補貼項目和投資基金來削減浪費性開支，旨在緩解市場對其擴張性財政政策的擔憂，而且美國總統川普與中國國家主席習近平週一通話後，與日本首相高市早苗在與中國爆發外交爭端後首次通話，高市早苗則在通話後簡短表態稱與美國關係非常好，試圖打消外界對川普不支持她的疑慮，導致美元兌日圓於 156.98 高點承壓。

隨後美國數據顯示 9 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 分別較前月與去年同期升 0.3% 及 2.7% 符合預期，並據全美不動產協會 (NAR) 表示美國 10 月成屋待完成銷售指數較前月升 1.9% 至 76.3，但美國 9 月零售銷售較前月增 0.2% 及 8 月企業庫存意外較前月持平皆遜於預期，而且 11 月消費者信心指數創七個月低點 88.7，增添 FED 下月降息機率，打擊美元兌日圓至 155.78 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 156.20-40，支撐於 155.00-20。

◆EUR/USD

市場普遍預計紐西蘭央行 (RBNZ) 週三調降利率 25 個基點，但澳洲 10 月月度通貨膨脹數據可能顯示物價壓力仍然偏高，而上個月出乎意料強勁的季度通貨膨脹數據促使澳洲央行 (RBA) 在最近一次會議上維持利率穩定，並轉向更加鷹派的基調，相較 FED 官員採取愈加偏鴿派的姿態，將導致美國與澳洲利率差距擴大至 2022 年年中以來最大，而且美國總統川普與中國國家主席習近平通話後表示與中國關係極為牢固，兩國關係改善的跡象鼓舞投資人信心，昨日支撐澳幣和紐元等風險貨幣，歐元兌美元則穩守 1.1510 低點。

隨著德國確認第三季國內生產總值 (GDP) 較前季持平及較上年同期成長 0.3% 符合預期，並據荷蘭與愛爾蘭央行總裁相繼稱歐洲央行 (ECB) 政策目前處於良好狀態，重申其長期繼續壓制市場臆測進一步降息的立場，而且烏克蘭停火和 FED 降息前景樂觀，提振歐元兌美元至 1.1585 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1520-40，阻力於 1.1610-30。

◆GBP/USD

英國工業聯合會 (CBI) 週二稱，10 月衡量零售銷售同比表現的指標降至負 32 及衡量企業未來三個月商業景氣的季度指數跌至 2008 年底全球金融危機高峰以來最弱達負 35，但對未來一個月銷售預期的指標升至負 24，支撐英鎊兌美元徘徊於 1.3092 低點。隨著英國財政大臣里夫斯週三公布備受關注的預算案，預計籌集數百億英鎊以兌現承諾及實現財政目標，激發投資人湧入期權市場尋求對沖，以應對預算案帶來的波動風險，推升英鎊兌美元至 1.3214 高點。預估今日英鎊兌美元，支撐於 1.3130-50，阻力於 1.3230-50。

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