美國要搶台積電50%產能 埋下台股新崩盤危機？

周未利空頻傳，但台股卻逆勢走高，消化利空能力很強，這就是多頭行情的特徵。在多頭沒確認結束前，有拉回就是機會，如果漲高就是風險，那換個角度思考，在多頭行情底下，下跌不就是機會嗎？

分辨真假利空，你就能臨危不亂，美國政府要關門，這是政治因素，而且是短期因素，又是不嚴重的事件，從過去例子可以發現，這已經不是新鮮事，而是老調重彈了。最嚴重的一次是在 2018 年底到 2019 年，政府停擺 35 天，但從現在往回看，已經成過往雲煙。所以就算政府停擺，暫時的利空賣壓，反而是買進的機會。

至於盧特尼克說，要跟台灣的晶片產能，對半分佔 50%，我相信美國接下來會持續施壓，因為這是美國當前，最重要的長期戰略。但就算台積電願意，要把整個供應鏈搬過去，也不是 1-2 年的事情。

那如果台灣政府，還有台積電頂住壓力，跟美國玩起拖字訣，先拖個半年或一年，美國肯定會持續施壓，再拖個 2 年或 3 年，然後川普任期 4 年，就這樣要結束了，這是另一套劇本。

假設台積電產能，真的被大舉搬到美國，因為美國成本較高，而台積電的先進製程，是有漲價能力的，結果就是，全世界都要共同承擔，更貴的晶片。以股市投資角度而言，這不管怎麼看，也不會是利空。

至於要買什麼股票，我認為還是鎖定，AI 低檔正規軍，還有漲價缺貨題材，像記憶體和被動元件。被動元件今天，普遍修正整理，華新科 (2492-TW)、華容(5328-TW)、金山電(8042-TW)、信昌電(6173-TW)、九豪(6127-TW) 可繼續找買點。凱美 (2375-TW) 仍持續強勢

至於記憶體，上周我說在清理戰場，沒在第一時間上車，要找機會重新上車。上周連續下跌，今天全面轉強了。群聯 (8299-TW)、威剛(3260-TW)、華邦電(2344-TW)、宇瞻(8271-TW)、十銓(4967-TW)、晶豪科(3006-TW) 回檔後明顯轉強。南亞科 (2408-TW)、力成(6239-TW)、旺宏(2337-TW) 也出現止跌。

散裝航運，裕民 (2605-TW)、新興(2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)，非 AI 的低檔股，我仍持續看好。矽光子，立碁(8111-TW)、波若威(3163-TW)、華星光(4979-TW) 回測後都止跌或轉強。重電 / 電線電纜，士電 (1503-TW)、亞力(1514-TW)、華城(1519-TW) 仍在低檔都可留意。華新 (1605-TW)、華榮(1608-TW) 多頭趨勢仍續強。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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