七月行情先蹲後跳

大盤受關稅影響投資信心不足，持續修正連兩日量縮，多方抵抗 21,600 點，昨日外資賣超 55 億，電子、櫃買持續修正，金融有轉強訊號，投資人宜謹慎小心，持股三檔內，看準再出手。七月行情先蹲後跳機率極大，宜把握修正後的買點，待利空出盡，台股第三季仍有機會上漲。投資標的仍低接或業績大成長，產業翻轉，這三類為主。而美國對等關稅暫緩期將於 9 日屆滿，期限確定延長至 8 月 1 日。

日本、韓國商品將被徵收 25% 關稅，本週各國關稅將密集公布，市場受不確定擔憂情緒影響，全球股市近期震盪加劇同時觀察可能的投資機會，以台灣 50 (0050) 追蹤的是台灣上市市值前 50 大的企業，這些企業大多是台灣的龍頭公司，許多在全球供應鏈中扮演關鍵角色，特別是科技產業。0050 中權重較高的科技龍頭，例如台積電、聯發科等，雖然可能受到貿易戰影響，但其在全球供應鏈中的關鍵地位、技術領先優勢以及分散生產基地（如台積電在美國、日本設廠）的能力，有助於其抵禦部分關稅衝擊。它們的產品很多是高階、具不可替代性的，客戶對價格敏感度相對較低，因此具備較佳的成本轉嫁能力。政府推動的台中精密與智慧製造中心也顯示台灣在製造業升級轉型上的決心。若主要成分股能有效應對關稅挑戰，並抓住智慧製造、AI 等新興趨勢，0050 長期仍具備成長潛力。某些台灣企業可能因為貿易戰導致的供應鏈重組，反而獲得轉單機會。例如，如果國際客戶為規避關稅而將訂單從中國大陸轉移到台灣，相關企業將受益。若關稅議題引發非理性的股價下跌，而 0050 成分股基本面並未惡化，這可能提供逢低買入的機會。在不確定性較高的時期，可進行定期定額是相對穩健的策略。

世芯 - KY(3661-TW) 世芯 - KY 專注於 7 奈米及以下的先進製程，目前已有多項 5 奈米和 3 奈米製程產品進入量產階段，並積極推進 2 奈米製程的設計案。這使得它在高階 AI 晶片領域具備領先同業的技術實力，能夠滿足客戶對極致效能的需求。

奇鋐 (3017-TW) 輝達（NVIDIA）GB200 AI 伺服器等新一代平台開始大量出貨，對液冷散熱系統的需求暴增，奇鋐作為主要供應商之一，直接受惠。奇鋐在 GB200 伺服器的水冷板市占率達到 70%，分歧管與快接頭市占率超過 50%，顯示其在液冷市場的領先地位。

神達 (3706-TW)
神達旗下子公司神雲科技是其主要營收與獲利來源，專注於伺服器、儲存與資料中心解決方案。隨著 AI 運算需求的爆炸性成長，各大雲端服務供應商（CSP）和企業對 AI 伺服器的採購需求強勁。

意藍 (6925-TW)
意藍競爭優勢在技術累積輿情分析領域深耕多年，累積了豐富的數據分析經驗和技術，包括數據爬取、語意分析、情緒判斷等。隨著社群媒體、網路資訊的爆炸性增長，以及企業對於精準行銷、品牌聲譽管理和市場洞察的需求提高，意藍資訊的業務模式確實具備潛在的利基點。

大量 (3167-TW)
半導體產業是當前科技發展的核心，對各種製程設備需求旺盛。大量跨足半導體設備領域，希望能搭上這波成長，即具高成長潛力。

IET-KY(4971-TW)
IET-KY 的磷化銦磊晶片廣泛應用於高速光纖網路的光接收器 (PIN) 和雷射二極體 (LD)。隨著全球資料中心、5G 和寬頻網路基礎建設的推進，對高速光通訊元件的需求持續增長。

綠界科技 *(6763-TW)
綠界科技在台灣第三方支付市場中佔有重要地位，服務的電商客戶數眾多。這讓它擁有大量的交易數據，能夠進行大數據分析，為商家提供更精準的行銷建議，甚至計畫推動零售媒體網路 (RMN) 合作，協助品牌提升廣告效益。

＊近期在匯率波動、通膨壓力、關稅衝擊以及高基期等多重因素下進行投資，可多加關注內需型、政策推動型產業。適度提高防禦性資產比重，彈性調整，靈活因應以對。

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