跟著美股大哥走，強勢美股預告本週主流趨勢:航運、AI、機器人與IP?

【美股帶頭台股有望跟進】

在美中關稅戰短暫停火以及 AI 擴散規則喊卡的激勵，美股迎來自 4/7 該週以來的最大單週上漲，而一如上週五跟大家談到航運股時所談到的，美股由於沒有漲跌幅限制且多是國際大廠，因此美國重要個股領漲的標的，就有連動台股概念股走高的機會，因此在週一清晨我們就來回顧上週與台股高連動的重要美股除了航運股之外還有哪些個股強勢表態、又能連動台股什麼相關族群?

【AI 股的強彈只有 AI?】

而從我自定義的與台股高連動的重要美股名單當中，前兩年的【妖股之王】美超微 (SMCI-US) 單週大漲 44.26%，主要反映美超微與沙烏地阿拉伯新興資料中心營運商 DataVolt 簽下 20 億美元 / 年、總值約 200 億美元的合作備忘錄，而阿拉伯要建構主權 AI 也將大量採購輝達 (NVDA-US) 的晶片，因此輝達也單週上漲 16.07%，加上馬斯克也有 xAI、也推出聊天機器人 Grok，特斯拉 (TSLA-US) 也有 AI 概念，因此上週最大的受惠族群當屬 AI 概念股，不過值得注意的是上週三 (5/14) 鴻海 (2317-TW) 招開法說會，其中的關鍵在於因為匯率與關稅的關係，今年度的展望從原本的【強勁成長】下修為【顯著成長】，因此股價沒有再進一步走高，這代表 AI 股會是以中小型股為主、大型個股則應會以整理為主，而統計上週最會漲的 AI 股可以看出幾個方向:

與散熱相關的有健策 (3653-TW)、奇鋐(3017-TW)、雙鴻(3324)；與機殼相關的則有晟銘電(3013-TW)、迎廣(6117-TW) 與其他如跟美超微關係良好的麗臺 (2465-TW)、ASIC 的世芯 - KY(3661-TW)、滑軌的南俊(6584-TW)、伺服器組裝的神達(3706-TW) 與 CPO 的波若威 (3163-TW)，而跟大漲的行情就是強著恆強，亦如同上週五在談航運股時，陽明(2609-TW) 的漲幅明顯跟不上，就不用期待落後補漲，因此對於 AI 股的操作亦是如此，應以這些上週就已經領漲的強勢股為主，若這些個股休息，其他的 AI 股也不會有太好的表現。

【Computex 再掀機器人熱潮?】

而除了 AI 之外，其實輝達與特斯拉還有另一個共通點，就是機器人，黃仁勳已經在多個場合談到對於機器人看法樂觀，認為未來會動的東西都會轉變成機器人，而特斯拉的 Optimus 更是未來發展的主力，馬斯克也喊出 2029~2030 年每年要生產一百萬台 Optimus 這個目標很有信心，加上本週 5/20~5/23 的 Computex 預期黃仁勳的演講大致上也脫離不了 AI 與機器人，市場股價也開始暖身，從上週機器人概念股的強勢個股當中，

不過機器人概念股可以看出多半的問題都是本益比有偏高的問題，因此操作上當以技術面作為主要考量，以五日線作為觀察，若有跌破就可以短線先退場，而若要考量基本面，之前外資出具人形機器人的 100 強報告中，台灣只有四家公司入榜，分別是台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、上銀(2049-TW) 與和大 (1536-TW)，因此若要長線操作機器人概念，這四檔將成為首選，另外上銀子公司的大銀微(4576-TW) 與和大子公司的高鋒 (4510-TW) 也是可以留意。

而本週美股除了需注意穆迪降評美國是否造成影響，每天也會幫大家追蹤是否有新的族群或個股冒出頭，若投資朋友喜歡這一類的產業訊息與研究，也可以加入謝老師的 Line@，每天提供的投資早報都會談到有哪些重要的國際大廠上漲，能連動台股的哪些個股，而每週的投資週報幫大家統整過去一週盤面的現象與重要事件，歡迎大家踴躍加入我的 line@

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文章來源：謝明哲分析師–摩爾投顧

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