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台股受賴清德政策推動綠能國防等類股資金流入顯著

鉅亨網新聞中心 2025-05-11 11:20

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台股聚焦賴清德政策支持綠能國防等類股受惠資金流入明顯

隨著總統賴清德提出的「五大信賴產業」政策逐漸成為市場焦點，分析師預測在520前這些類股將受到政策支持而成為熱門題材，尤其是綠能、國防、生技、人工智慧及安控等概念股。市場情緒樂觀，三大法人本周合計買超418億元，外資在5月回補近1165億元，顯示資金流入趨勢明顯[1]。同時，國安基金在4月進場護盤，重壓台積電 (2330-TW)，其持股名單涵蓋聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)等，顯示國安基金對於科技股的信心。過去護盤中台積電獲利達83億，佔淨利近8成，反映出其在市場中的重要地位[2]。在電子股淡季不淡的背景下，台股有望擺脫五窮六絕的困境，未來市場動能值得關注。

針對新台幣急升的挑戰，華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 和微星 (2377-TW) 三大品牌積極調整供應鏈策略，以減少匯率波動對業務的影響。華碩強調非美市場的布局已達半數，並採取動態避險措施；宏碁則關注市場對不確定性的反應，微星則專注於產品結構優化和海外市場拓展[3]。儘管整體ETF市場因多重因素萎縮，仍有部分ETF如第一金優選非投債 (00981B-TW) 逆勢成長，顯示投資者對非投資等級債及歐股、日股的需求仍然強勁，市場預期聯準會降息將進一步推動債券殖利率下滑[4]。此外，台幣升值也促進了觀光和航空業的復甦，易飛網 (2734-TW) 和燦星旅 (2719-TW) 股價大幅上漲，長榮航 (2618-TW) 和華航的客運收入創下佳績，顯示出市場對於出國旅遊的強烈需求[5]。整體而言，台灣企業在面對匯率波動和市場不確定性時，展現出靈活應對的能力，並在多元化策略的推動下，持續尋求成長機會。

台股動態：泰金–KY、光聖及必應創造顯示強勁成長潛力，市場韌性持續增強

泰金–KY (6629-TW) 在2024年展現出強勁的成長動能，稅後純益達4.17億元，每股盈餘11.49元，營收年增36.84%至16.21億元，顯示出其在市場中的競爭力持續提升[6]。儘管與成霖 (9934-TW) 的合資案未能如願，但雙方的合作仍然穩固，成霖的水五金成品代工已占泰金–KY 營收的10%，顯示出雙方在供應鏈上的互補性[6]。展望未來，泰金–KY 預計在2025年下半年新增20-30%的產能，這將進一步鞏固其市場地位，並為未來的營收增長提供支撐，顯示出公司對於擴張的積極態度和市場需求的敏銳洞察。

光聖 (6442-TW) 本周股價大漲14.8%，創下波段新高，主要受益於第一季稅後純益達3.22億元，年增近1.7倍，顯示出其在光通訊市場的強勁表現[7]。4月營收達10.57億元，年增194.59%，顯示出美系數據中心穩定需求及AI基建推動的利好，毛利率也提升至近50%[7]。儘管曾因川普關稅政策影響股價一度跌破300元，但隨著庫藏股計畫的推動及業績回升，成交量突破3萬張，顯示市場對其未來獲利增長的信心逐步回暖，預示著光聖在光通訊供應鏈中的重要地位將持續鞏固。

必應創造 (6625-TW) 在4月的營收表現亮眼，達到3.04億元，年增93.7%，顯示出其在泛娛樂產業的強勁成長潛力[8]。同時，台股在面對全球金融市場的挑戰下，市值型ETF的表現卻相對穩定，富蘭克林華美投信的FT臺灣 (00905-TW) 以17.3%的漲幅領先，顯示出市場的韌性[9]。此外，美元走弱的背景下，台股歷來受惠於資金流入，過去經驗顯示，當美元指數下挫時，台股加權指數平均上漲18.7%，這為投資者提供了主動式投資的良機，尤其在科技領域的AI成長趨勢下，未來仍將吸引長期資金的關注[10]。綜合來看，台股在多重因素影響下，展現出強勁的市場韌性與潛在的成長機會，特別是在泛娛樂及科技創新領域，未來的投資布局值得密切關注。