立益紡織：公告本公司104年9月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。

第二條　第49款

1.事實發生日:104/10/19

2.公司名稱:立益紡織股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理

一、高流動資產：245,525,377元

1.現金與約當現金：177,620,017元

2.短期投資：52,622,859元

3.長期投資中屬上市櫃公司股票：15,282,501元

二、短期借款：1,716,543,839元

三、一年到期之長期負債：94,400,000元

四、關係人(昆山立益)債權債務款項餘額:

應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

820,436,151元 9,615,559元 0 830,051,710元

其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

1,112,508元 178,765元 0 1,291,273元

長期應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

18,159,608元 74,911元 0 18,234,519元

應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

33,714,617元 0 7,784,322元 25,930,295元

背書保證: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

183,672,500元 0 0 183,672,500元

8.因應措施:

@一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約一年，到期

均予續約，長期借款則為分期還本。

二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公司運作一切正常

，並無資金缺口之情事。

三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書

外，並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。

9.其他應敘明事項:無