桐寶：依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-104年9月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/10/14

2.公司名稱:桐寶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理

6.因應措施:依本公司104年9月底自結財報計算

7.其他應敘明事項:

說明:A.負債比率:59.62%

B.流動比率:41.24%

C.速動比率:29.35%

D.來三個月預計現金收支情形如下:

項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月

期初現金 72,728 73,468 59,139

現金收入 52,500 41,091 27,421

現金支出 30,776 36,937 28,197

融資支出 (20,984) (18,483) (15,127)

期末現金 73,468 59,139 43,236

E.銀行可使用融資額度情形如下:

借款總額度 ＄ 753,914仟元

已動支金額 ＄ 722,800仟元

尚可使用金額 ＄ 31,114仟元