太陽光：公告本公司104年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/10/12

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)104年9月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=95.36%

速動比率=67.63%

負債比率=59.11%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份104年10月104年11月104年12月

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期初餘額 78,739 368,505 342,430

現金流入787,641 166,692 218,691

現金流出497,875 192,767 209,768

期末餘額368,505 342,430 351,353

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份104年10月104年11月104年12月

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融資額度385,000 385,000 385,000

已用額度264,643 263,060 256,414

額度餘額120,357 121,940 128,586

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上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無