交易的關鍵並不是技術分析

導語:交易的關鍵並不是技術分析，乃至基本面分析或者關注大量的消息和尋找神秘的「終極」指標和程序。交易員需要調伏的是自己的「貪念」、「恐懼」和「妄想」，而這些功夫都是在盤外來，從人生的經歷中磨礪而來。所以筆者一直認為交易的功夫在盤外，期間付出的努力可能超乎我們自己的預計，所以要做好充分的准備，無論是在金錢上，還是在時間上。更重要的是，在心態上要做好充分的准備，保持「初學者」的心態非常重要。喬布斯也一直強調自己隨時保持「初學者」的心態。再過數年，我們會發現最後的往往也是最初的。

和一位有志成為專業交易員的朋友聊天，他提到准備辭去現在的工作去全職交易，這樣精力上可以更投入，而且用在交易上的時間會更充足，想問問我的意見如何。感慨之余，我提供了一些自己對於交易的理解供他參考，如下：

1、無論是專職還是兼職做交易，首先要清楚的是，在95%的時間里面交易員都是在等，而非忙忙碌碌的在盤面交易；

2、「止損在盤外」的意思是第一次入金只是全部用來投資資金的一部分，例如20%。耐心等待最合適的入場交易時機，一旦確認入場，就不要輕易認為自己的判斷錯誤了，所以不建議在盤中止損；

3、如果真的打算以後以交易為生的話，那麼從現在起要做好至少10年的計劃，目標可以設定為賬戶每年增值20-30%就好了。

4、個人感覺目前可能你需要一份穩定的收入，還需要用幾年的時間熟悉交易。

5、交易本身並不難，難的是心態的調伏。交易的功夫在盤面之外，需要從人生中磨礪才會有對盤面的全面認識。

他所提到的困惑比較具有普遍性，相信很多有志於從事這個行業的准交易員們都有類似的想法。認為只有全職交易才能實現財務自由和時間自由，畢竟我們從小就被教育要「勤勞致富」嘛。但具有諷刺意味的是，在交易這個行業里，「勤勞」恰恰會「致窮」。很多我們意味的「機會」往往是陷阱，或者說我們以為的「機會」中，95%以上都是陷阱。也許有些「機會」可以讓我們賺錢，但培養了交易員的不良習慣，認為下次如此炮制依然可以贏利。就像一名酗酒的人，酒精中毒是在愉悅中慢慢侵入肌體的。筆者身邊也有幾位具有將近20年交易經驗的算是新中國第一代的交易員們，依然執着於日內短線和頻繁交易，依然還在認為財富就在手邊只要自己能遵守交易規則。可是每個人的一生有幾個二十年的時間呢？

關於止損，筆者一直有些與主流觀點不太一樣的看法。筆者認為「止損在盤外」。首先，從一些經紀商的統計來看，絕大部分的止損都是錯誤的，相信有過幾年交易經驗的讀者們也有這個體會，如果回頭看自己的賬戶，絕大部分的虧損都來自於止損，而且從隨後的行情演變來看，其實當初的止損完全沒有必要。但是，筆者並非認為不需要止損，而是主張在盤面之外止損。就是說，如果你打算投資的全部資金是100萬，可以分成5份，第一次入金20萬，如果輸掉了，例如做錯了大級別的方向被「爆倉」，則再入金第二個20萬，以此類推。這樣做的好處是，在盤中如果你能保持輕倉長線，給行情一個較寬的波動區間，一般結果都比較令人滿意。如果不幸看錯了大級別的行情（筆者認為這樣也很難得，因為反過來看，你是看對了一波大級別的行情），也沒有關系，因為場外還有數個預備隊准備入場，還有機會。但如果一次把100萬都入金，則萬一有虧損，這些虧損的頭寸會去侵蝕你的保證金，然後你需要「止損」，數次這樣「止損」後，你會發現一切又回到了原點。畢竟，100萬被「止損」到50萬只是虧損50%，但要從50萬再扳回到100萬，可是要贏利100%，賺錢比虧錢難的多啊。

交易的關鍵並不是技術分析，乃至基本面分析或者關注大量的消息和尋找神秘的「終極」指標和程序。交易員需要調伏的是自己的「貪念」、「恐懼」和「妄想」，而這些功夫都是在盤外來，從人生的經歷中磨礪而來。所以筆者一直認為交易的功夫在盤外，期間付出的努力可能超乎我們自己的預計，所以要做好充分的准備，無論是在金錢上，還是在時間上。

更重要的是，在心態上要做好充分的准備，保持「初學者」的心態非常重要。喬布斯也一直強調自己隨時保持「初學者」的心態。再過數年，我們會發現最後的往往也是最初的。

最後附上世界頂級交易員十大鐵律

1、交易簡單，卻並不容易。交易是個生意，只有努力用心才賺錢。

2、交易比較乏味，要沉得住氣。尋求刺激和沖動交易員必敗無疑。

3、必須對你的情緒極度關注。反復提醒自己確認，目前的行為是出於本性還是理性。

4、如果你情緒高昂、激動，務必立刻提高警惕。

5、耐心等待機會向你走來。追隨價格意味着增加風險。別為丟失了一個機會而懊喪，市場明天還在繼續，機會源源不斷。

6、交易的時候滿腦子盤算着賺大錢，那你已經輸定了。

7、遵循你的盈利策略，專注於執行好每個交易。

8、掌控好交易時間，日內交易不能做成隔天交易，反之亦然。

9、在市場上生存的最久的高手，總是明白風險並選擇最小風險。

10、菜鳥想的是這筆交易我能賺多少錢，何時夠買法拉利之類的，高手想的是這筆交易我能虧多少錢。最後，高手賺了菜鳥的錢，買到了法拉利。

生活就像投資，歷練中，有錯的，也有對的，得之坦然，失之淡然；就如那多空的博弈，就如同選擇隊伍，你選擇的隊伍，將決定你未來的收益率的增長；永遠不要期待市場每一次的行情給我們一個新理想，也不要因為昨天交易的成敗而影響到當下的交易；人生長途漫漫，我們不可能每一步都能完美謝幕，有時，摔上幾跤，走幾段彎路，這並非壞事；只要經歷了，嘗試了，走過了，總結了，清醒了，爬起來了，我們贏得的，將是一個全新的強者！

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