及成:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

第二條第51款

1.事實發生日:105/08/15

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 105年8月 105年9月 105年10月

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期初金額 82,077 87,238 86,262

現金流入 133,521 113,597 106,972

現金流出 128,360 114,573 112,008

期末現金 87,238 86,262 81,226

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 348,115 333,244 14,871

中長期借款 228,500 228,500 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無