點晶科技:105年7月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第二條第51款

1.事實發生日:105/08/09

2.公司名稱:點晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

105年7月 100,050 100,050

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 105年8月 105年9月 105年10月

期初現金餘額 6,874 10,142 6,635

現金流入 21,076 18,359 18,987

現金支出 17,808 21,866 18,851

預計調度前資金缺口 3,268 -3,507 136

股東往來 - - -

金融機構借款 - - -

其他 - - -

期末餘額 10,142 6,635 6,771

備註:截至本月底股東往來餘額1000萬

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無